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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 542.00 | 11 858.00 | 26 684.00 | 38 542.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 153 442.00 | 117 216.00 | 36 226.00 | 153 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 391.00 | 522 788.00 | 268 603.00 | 791 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 282 482.00 | 1 256 946.00 | 3 025 537.00 | 4 282 482.00 |
BF Prêts | 264 650.00 | | 264 650.00 | 264 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 074.00 | | 97 074.00 | 97 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 627 581.00 | 1 908 807.00 | 3 718 774.00 | 5 627 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 469.00 | | 519 469.00 | 519 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 181 330.00 | 740 270.00 | 9 441 060.00 | 10 181 330.00 |
BZ Autres créances | 3 102 766.00 | | 3 102 766.00 | 3 102 766.00 |
CF Disponibilités | 81 412.00 | | 81 412.00 | 81 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 972.00 | | 212 972.00 | 212 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 097 948.00 | 740 270.00 | 13 357 678.00 | 14 097 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 725 529.00 | 2 649 077.00 | 17 076 452.00 | 19 725 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 886 745.00 | | | 886 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 4 092 135.00 | 3 302 972.00 | | 4 092 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 779.00 | 789 164.00 | | 69 779.00 |
DL TOTAL (I) | 4 971 241.00 | 4 901 462.00 | | 4 971 241.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 33 000.00 | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | 33 000.00 | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 626 724.00 | 506 875.00 | | 3 626 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458 934.00 | 17 295.00 | | 2 458 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 588.00 | 3 100 163.00 | | 3 198 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 751 577.00 | 2 093 396.00 | | 2 751 577.00 |
EA Autres dettes | 32 888.00 | 32 412.00 | | 32 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 068 711.00 | 5 750 142.00 | | 12 068 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 076 452.00 | 10 684 604.00 | | 17 076 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 393 510.00 | 5 412 847.00 | | 7 393 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688 900.00 | 539.00 | | 688 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 298 381.00 | 2 294 632.00 | 34 593 013.00 | 32 298 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 298 381.00 | 2 294 632.00 | 34 593 013.00 | 32 298 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 305 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 899 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 563 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 666 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 123 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 842 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 934 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 287 133.00 | 1 803 473.00 | | 3 287 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | 17 758.00 | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 554.00 | 61 700.00 | | 159 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 406.00 | 79 458.00 | | 160 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 607.00 | 1 402.00 | | 91 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 227.00 | 796.00 | | 15 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 834.00 | 48 198.00 | | 106 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 573.00 | 31 260.00 | | 53 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 138 430.00 | 31 929 877.00 | | 38 138 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 068 651.00 | 31 140 714.00 | | 38 068 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 779.00 | 789 164.00 | | 69 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 311 720.00 | 3 933 976.00 | | 4 311 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 272.00 | | 3 221 486.00 | 2 494 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 177.00 | 5 627 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 177.00 | 5 227 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | 35 563.00 | 2 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 419.00 | | 3 151 073.00 | 2 164 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 874.00 | | 34 850.00 | 326 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 396.00 | 345 365.00 | 72 954.00 | 1 636 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | 8 883.00 | 4.00 | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 417.00 | 336 482.00 | 72 950.00 | 1 633 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 21 500.00 | 18 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 740 643.00 | | 374.00 | 740 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 643.00 | | 374.00 | 740 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 643.00 | 21 500.00 | 18 374.00 | 773 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | 18 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 588.00 | 3 198 588.00 | | 3 198 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 592.00 | 444 592.00 | | 444 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 473.00 | 878 473.00 | | 878 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
UP Prêts | 264 650.00 | | 264 650.00 | 264 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 074.00 | | 97 074.00 | 97 074.00 |
UX Autres créances clients | 9 296 585.00 | 9 296 585.00 | | 9 296 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884 745.00 | | 884 745.00 | 884 745.00 |
VB T. V. A. | 297 977.00 | 297 977.00 | | 297 977.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 282.00 | 693 282.00 | | 693 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933 442.00 | 717 175.00 | 2 216 267.00 | 2 933 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 458 934.00 | | 2 458 934.00 | 2 458 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 676 000.00 | | | 2 676 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 255.00 | | | 245 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 384 883.00 | 1 384 883.00 | | 1 384 883.00 |
VP Divers | 411 902.00 | 411 902.00 | | 411 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 826.00 | 254 826.00 | | 254 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 443.00 | 996 443.00 | | 996 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 972.00 | 212 972.00 | | 212 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 858 791.00 | 12 610 322.00 | 1 248 469.00 | 13 858 791.00 |
VW T.V.A. | 1 173 686.00 | 1 173 686.00 | | 1 173 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 068 711.00 | 7 393 510.00 | 4 675 201.00 | 12 068 711.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 309.00 | | | 309.00 |