| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 541.00 | 58 347.00 | 6 193.00 | 64 541.00 |
AP Constructions | 157 492.00 | 142 360.00 | 15 132.00 | 157 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 090.00 | 788 396.00 | 110 694.00 | 899 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 758 063.00 | 8 760 582.00 | 24 997 481.00 | 33 758 063.00 |
BF Prêts | 378 839.00 | | 378 839.00 | 378 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 704.00 | | 156 704.00 | 156 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 414 728.00 | 9 749 685.00 | 25 665 043.00 | 35 414 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 394.00 | | 328 394.00 | 328 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 123 059.00 | 843 890.00 | 11 279 168.00 | 12 123 059.00 |
BZ Autres créances | 3 318 264.00 | | 3 318 264.00 | 3 318 264.00 |
CF Disponibilités | 2 530 985.00 | | 2 530 985.00 | 2 530 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 518.00 | | 111 518.00 | 111 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 412 220.00 | 843 890.00 | 17 568 329.00 | 18 412 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 826 948.00 | 10 593 575.00 | 43 233 373.00 | 53 826 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 4 599 241.00 | 4 279 492.00 | | 4 599 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 388.00 | 319 749.00 | | 879 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 166.00 | 120 595.00 | | 99 166.00 |
DL TOTAL (I) | 6 387 122.00 | 5 529 163.00 | | 6 387 122.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 104 068.00 | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 601.00 | 51 984.00 | | 50 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 601.00 | 156 052.00 | | 145 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 177 862.00 | 15 394 523.00 | | 23 177 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105 193.00 | 1 926 978.00 | | 3 105 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 973 226.00 | 4 678 811.00 | | 4 973 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 397 429.00 | 3 790 071.00 | | 4 397 429.00 |
EA Autres dettes | 1 025 967.00 | 23 860.00 | | 1 025 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 973.00 | 5 600.00 | | 20 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 700 650.00 | 25 819 843.00 | | 36 700 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 233 373.00 | 31 505 058.00 | | 43 233 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 718 327.00 | 13 513 213.00 | | 19 718 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 579.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 959 825.00 | 1 074 432.00 | 43 034 257.00 | 41 959 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 959 825.00 | 1 074 432.00 | 43 034 257.00 | 41 959 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 954 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 011 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 348 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 417 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 215 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 016 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 158 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 601.00 | |
GE Autres charges | | | 4 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 948 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 676 297.00 | 3 957 850.00 | | 4 676 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 741.00 | 34 494.00 | | 37 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 302.00 | 121 605.00 | | 246 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 043.00 | 156 099.00 | | 284 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 451.00 | 100 867.00 | | 208 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 637.00 | 59 942.00 | | 147 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 088.00 | 160 809.00 | | 356 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 044.00 | -4 709.00 | | -72 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 322 843.00 | 44 031 972.00 | | 48 322 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 443 455.00 | 43 712 223.00 | | 47 443 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 388.00 | 319 749.00 | | 879 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 771 937.00 | 3 557 597.00 | | 2 771 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 891 401.00 | | 12 798 301.00 | 22 891 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 535 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 974.00 | 35 414 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 474.00 | 34 814 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 257.00 | | 4 284.00 | 60 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 379 118.00 | | 12 693 001.00 | 22 379 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 026.00 | | 101 017.00 | 452 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 701 025.00 | 4 158 498.00 | 109 837.00 | 5 701 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 564.00 | 13 783.00 | | 44 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 656 461.00 | 4 144 715.00 | 109 837.00 | 5 656 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 052.00 | 145 601.00 | 156 052.00 | 156 052.00 |
6T Sur comptes clients | 966 516.00 | | 122 625.00 | 966 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966 516.00 | | 122 625.00 | 966 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 568.00 | 145 601.00 | 278 677.00 | 1 122 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 601.00 | 278 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 973 226.00 | 4 973 226.00 | | 4 973 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385 547.00 | 1 385 547.00 | | 1 385 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 205.00 | 986 205.00 | | 986 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 967.00 | 1 025 967.00 | | 1 025 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
UP Prêts | 378 839.00 | | 378 839.00 | 378 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 704.00 | | 156 704.00 | 156 704.00 |
UX Autres créances clients | 11 113 969.00 | 11 113 969.00 | | 11 113 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009 090.00 | 1 009 090.00 | | 1 009 090.00 |
VB T. V. A. | 840 786.00 | 840 786.00 | | 840 786.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 165 187.00 | 6 182 864.00 | 16 582 323.00 | 23 165 187.00 |
VI Groupe et associés | 3 105 193.00 | 3 105 193.00 | | 3 105 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 168 426.00 | | | 14 168 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 386 929.00 | | | 6 386 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 810 249.00 | 1 810 249.00 | | 1 810 249.00 |
VP Divers | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 489.00 | 305 489.00 | | 305 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 326.00 | 654 326.00 | | 654 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 518.00 | 111 518.00 | | 111 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 088 384.00 | 15 550 841.00 | 537 543.00 | 16 088 384.00 |
VW T.V.A. | 1 720 188.00 | 1 720 188.00 | | 1 720 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 700 650.00 | 19 718 327.00 | 16 582 323.00 | 36 700 650.00 |