| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 032.00 | 25 902.00 | 29 130.00 | 55 032.00 |
AP Constructions | 153 442.00 | 132 461.00 | 20 981.00 | 153 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 930.00 | 628 779.00 | 267 151.00 | 895 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 339 186.00 | 2 263 048.00 | 11 076 138.00 | 13 339 186.00 |
BF Prêts | 297 772.00 | | 297 772.00 | 297 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 074.00 | | 94 074.00 | 94 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 835 436.00 | 3 050 190.00 | 11 785 245.00 | 14 835 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 749.00 | | 447 749.00 | 447 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 776 807.00 | 964 426.00 | 6 812 381.00 | 7 776 807.00 |
BZ Autres créances | 2 861 549.00 | | 2 861 549.00 | 2 861 549.00 |
CF Disponibilités | 3 051 985.00 | | 3 051 985.00 | 3 051 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 338 094.00 | 964 426.00 | 13 373 668.00 | 14 338 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 173 529.00 | 4 014 616.00 | 25 158 913.00 | 29 173 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 008 582.00 | | | 1 008 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 4 161 914.00 | 4 092 135.00 | | 4 161 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 578.00 | 69 779.00 | | 117 578.00 |
DL TOTAL (I) | 5 088 819.00 | 4 971 241.00 | | 5 088 819.00 |
DP Provisions pour risques | 7 350.00 | 36 500.00 | | 7 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 870.00 | 36 500.00 | | 59 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 749 409.00 | 3 626 724.00 | | 11 749 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 074.00 | 2 458 934.00 | | 2 365 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 871.00 | 3 198 588.00 | | 3 508 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358 767.00 | 2 751 577.00 | | 2 358 767.00 |
EA Autres dettes | 28 104.00 | 32 888.00 | | 28 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 010 225.00 | 12 068 711.00 | | 20 010 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 158 913.00 | 17 076 452.00 | | 25 158 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 646 530.00 | 7 393 510.00 | | 8 646 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 688 900.00 | | 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 457 344.00 | 1 935 489.00 | 38 392 833.00 | 36 457 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 457 344.00 | 1 935 489.00 | 38 392 833.00 | 36 457 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 381 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 774 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 653 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 054 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 793 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 870.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 790 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 345 396.00 | 3 287 133.00 | | 4 345 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 342.00 | 852.00 | | 105 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 972.00 | 159 554.00 | | 136 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 315.00 | 160 406.00 | | 242 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 011.00 | 91 607.00 | | 85 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 791.00 | 15 227.00 | | 42 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 802.00 | 106 834.00 | | 127 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 513.00 | 53 573.00 | | 114 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 115 331.00 | 38 138 430.00 | | 43 115 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 997 753.00 | 38 068 651.00 | | 42 997 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 578.00 | 69 779.00 | | 117 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 901 373.00 | 4 311 720.00 | | 3 901 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 627 581.00 | | 9 392 756.00 | 5 627 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 901.00 | 14 835 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 901.00 | 14 388 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 542.00 | | 16 490.00 | 38 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 227 315.00 | | 9 346 144.00 | 5 227 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 724.00 | | 30 122.00 | 361 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 807.00 | 1 283 493.00 | 142 110.00 | 1 908 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 858.00 | 14 044.00 | | 11 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 949.00 | 1 269 449.00 | 142 110.00 | 1 896 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | 59 870.00 | 36 500.00 | 36 500.00 |
6T Sur comptes clients | 740 270.00 | 224 156.00 | | 740 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 270.00 | 224 156.00 | | 740 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 770.00 | 284 026.00 | 36 500.00 | 776 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 026.00 | 36 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 871.00 | 3 508 871.00 | | 3 508 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 428.00 | 499 428.00 | | 499 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 021.00 | 684 021.00 | | 684 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
UP Prêts | 297 772.00 | | 297 772.00 | 297 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 074.00 | | 94 074.00 | 94 074.00 |
UX Autres créances clients | 6 770 225.00 | 6 770 225.00 | | 6 770 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006 582.00 | | 1 006 582.00 | 1 006 582.00 |
VB T. V. A. | 143 477.00 | 143 477.00 | | 143 477.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 735 918.00 | 2 737 297.00 | 8 983 683.00 | 11 735 918.00 |
VI Groupe et associés | 2 365 074.00 | | 2 365 074.00 | 2 365 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 314 966.00 | | | 10 314 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 537 564.00 | | | 1 537 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842 647.00 | 1 842 647.00 | | 1 842 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 407.00 | 122 407.00 | | 122 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 899.00 | 860 899.00 | | 860 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 004.00 | 200 004.00 | | 200 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 230 206.00 | 9 829 778.00 | 1 400 428.00 | 11 230 206.00 |
VW T.V.A. | 1 052 912.00 | 1 052 912.00 | | 1 052 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 010 225.00 | 8 646 530.00 | 11 348 757.00 | 20 010 225.00 |