| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AP Constructions | 153 442.00 | 99 173.00 | 54 268.00 | 153 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 949.00 | 438 532.00 | 128 417.00 | 566 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 029.00 | 1 095 711.00 | 348 317.00 | 1 444 029.00 |
BF Prêts | 234 800.00 | | 234 800.00 | 234 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 074.00 | | 92 074.00 | 92 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 272.00 | 1 636 396.00 | 857 876.00 | 2 494 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 553.00 | | 157 553.00 | 157 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 260 289.00 | 740 643.00 | 6 519 646.00 | 7 260 289.00 |
BZ Autres créances | 2 277 091.00 | | 2 277 091.00 | 2 277 091.00 |
CF Disponibilités | 664 024.00 | | 664 024.00 | 664 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 414.00 | | 208 414.00 | 208 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 567 371.00 | 740 643.00 | 9 826 728.00 | 10 567 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 061 644.00 | 2 377 039.00 | 10 684 604.00 | 13 061 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 887 096.00 | | | 887 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 3 302 972.00 | 2 593 464.00 | | 3 302 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 164.00 | 709 508.00 | | 789 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 901 462.00 | 4 112 299.00 | | 4 901 462.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 875.00 | 753 664.00 | | 506 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 295.00 | 72 723.00 | | 17 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 163.00 | 2 313 539.00 | | 3 100 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093 396.00 | 1 997 148.00 | | 2 093 396.00 |
EA Autres dettes | 32 412.00 | 41 130.00 | | 32 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 750 142.00 | 5 178 203.00 | | 5 750 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 684 604.00 | 9 323 502.00 | | 10 684 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 412 847.00 | 4 603 649.00 | | 5 412 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 3 502.00 | | 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 754 595.00 | 2 052 579.00 | 29 807 174.00 | 27 754 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 754 595.00 | 2 052 579.00 | 29 807 174.00 | 27 754 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 610 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 800 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 628 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 363 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 920 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 239 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 803 473.00 | 434 639.00 | | 1 803 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 758.00 | 33 201.00 | | 17 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 700.00 | 195 200.00 | | 61 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 458.00 | 228 401.00 | | 79 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 16 154.00 | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | 58 415.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 198.00 | 74 569.00 | | 48 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 260.00 | 153 833.00 | | 31 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 888.00 | 38 185.00 | | 16 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 594.00 | 145 746.00 | | 129 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 929 877.00 | 29 951 277.00 | | 31 929 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 140 714.00 | 29 241 768.00 | | 31 140 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 164.00 | 709 508.00 | | 789 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 933 976.00 | 2 530 202.00 | | 3 933 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 271.00 | | 335 927.00 | 2 263 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 575.00 | 71 351.00 | 2 494 272.00 | 33 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 575.00 | 71 351.00 | 2 164 419.00 | 33 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 692.00 | | 307 653.00 | 1 961 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 600.00 | | 28 274.00 | 298 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 990.00 | 229 713.00 | 94 307.00 | 1 500 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 011.00 | 229 713.00 | 94 307.00 | 1 498 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 740 643.00 | | | 740 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 643.00 | | | 740 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 643.00 | | | 773 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 163.00 | 3 100 163.00 | | 3 100 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 180.00 | 420 180.00 | | 420 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 566.00 | 724 566.00 | | 724 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
UP Prêts | 234 800.00 | | | 234 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 074.00 | | | 92 074.00 |
UX Autres créances clients | 6 375 194.00 | | | 6 375 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885 096.00 | | | 885 096.00 |
VB T. V. A. | 287 414.00 | | | 287 414.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 697.00 | 182 697.00 | 320 000.00 | 502 697.00 |
VI Groupe et associés | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 465.00 | | | 247 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899 312.00 | | | 899 312.00 |
VP Divers | 399 286.00 | | | 399 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 320.00 | 123 320.00 | | 123 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 647.00 | | | 685 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 414.00 | | | 208 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 072 668.00 | 8 858 698.00 | 1 213 970.00 | 10 072 668.00 |
VW T.V.A. | 825 331.00 | 825 331.00 | | 825 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 750 142.00 | 5 412 847.00 | 337 295.00 | 5 750 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | | | 268.00 |