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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 715.00 | 61 896.00 | 1 819.00 | 63 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 466.00 | 56 060.00 | 68 406.00 | 124 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 328.00 | 117 956.00 | 72 372.00 | 190 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BN En cours de production de biens | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 100.00 | | 339 100.00 | 339 100.00 |
BZ Autres créances | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
CF Disponibilités | 230 074.00 | | 230 074.00 | 230 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 424.00 | | 671 424.00 | 671 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 752.00 | 117 956.00 | 743 796.00 | 861 752.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 639.00 | 368 399.00 | | 350 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 201.00 | 32 240.00 | | 63 201.00 |
DL TOTAL (I) | 454 540.00 | 441 339.00 | | 454 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 938.00 | 46 344.00 | | 42 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 876.00 | 127 080.00 | | 153 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 890.00 | 48 373.00 | | 76 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 256.00 | 221 796.00 | | 289 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 796.00 | 663 135.00 | | 743 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 412.00 | 195 320.00 | | 256 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 372.00 | | 54 966.00 | 207 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 010.00 | 190 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 010.00 | 188 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 251.00 | | 54 940.00 | 205 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | 26.00 | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 379.00 | 21 698.00 | 12 121.00 | 108 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 379.00 | 21 698.00 | 12 121.00 | 108 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 876.00 | 153 876.00 | | 153 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 339 100.00 | | | 339 100.00 |
VB T. V. A. | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 754.00 | 9 910.00 | 32 844.00 | 42 754.00 |
VI Groupe et associés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VP Divers | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 568.00 | 386 497.00 | 2 071.00 | 388 568.00 |
VW T.V.A. | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 256.00 | 256 412.00 | 32 844.00 | 289 256.00 |