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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 51.00 | 596.00 | 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 567.00 | 56 848.00 | 84 718.00 | 141 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 491.00 | 64 619.00 | 123 872.00 | 188 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 297.00 | 121 518.00 | 219 778.00 | 341 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BN En cours de production de biens | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 833.00 | | 297 833.00 | 297 833.00 |
BZ Autres créances | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
CF Disponibilités | 132 876.00 | | 132 876.00 | 132 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 709.00 | | 507 709.00 | 507 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 006.00 | 121 518.00 | 727 487.00 | 849 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 840.00 | 350 639.00 | | 368 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 337.00 | 63 201.00 | | 16 337.00 |
DL TOTAL (I) | 425 878.00 | 454 540.00 | | 425 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 635.00 | 42 938.00 | | 144 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 15 551.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 232.00 | 153 876.00 | | 80 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 511.00 | 76 890.00 | | 76 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 609.00 | 289 256.00 | | 301 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 487.00 | 743 796.00 | | 727 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 199.00 | 256 412.00 | | 191 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 328.00 | | 227 317.00 | 190 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 348.00 | 341 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 348.00 | 330 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 181.00 | | 218 224.00 | 188 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | | 8 445.00 | 2 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 956.00 | 34 045.00 | 30 482.00 | 117 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 956.00 | 33 994.00 | 30 482.00 | 117 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 232.00 | 80 232.00 | | 80 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
UX Autres créances clients | 297 833.00 | | | 297 833.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VC Groupe et associés | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 554.00 | 34 144.00 | 110 410.00 | 144 554.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
VP Divers | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 389.00 | 330 873.00 | 10 516.00 | 341 389.00 |
VW T.V.A. | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 609.00 | 191 199.00 | 110 410.00 | 301 609.00 |