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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 043.00 | 105 932.00 | 66 111.00 | 172 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 283.00 | 100 316.00 | 104 967.00 | 205 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 310.00 | 208 558.00 | 181 752.00 | 390 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
BN En cours de production de biens | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 721.00 | | 211 721.00 | 211 721.00 |
BZ Autres créances | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CF Disponibilités | 147 673.00 | | 147 673.00 | 147 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 147.00 | | 449 147.00 | 449 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 458.00 | 208 558.00 | 630 900.00 | 839 458.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 915.00 | 289 048.00 | | 273 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 025.00 | 26 867.00 | | 43 025.00 |
DL TOTAL (I) | 357 640.00 | 356 615.00 | | 357 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 171.00 | 70 290.00 | | 83 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 902.00 | 4 903.00 | | 11 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 641.00 | 154 773.00 | | 97 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 960.00 | 105 901.00 | | 79 960.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 498.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 260.00 | 336 365.00 | | 273 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 900.00 | 692 979.00 | | 630 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 646.00 | 302 380.00 | | 236 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 253.00 | | 1 555 253.00 | 1 555 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 253.00 | | 1 555 253.00 | 1 555 253.00 |
FM Production stockée | | | -52 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 291.00 | 19 427.00 | | 17 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 30 417.00 | | 10 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | 72 360.00 | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 250.00 | 15 925.00 | | 10 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 902.00 | 5 794.00 | | 11 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 040.00 | 1 543 974.00 | | 1 531 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 015.00 | 1 517 107.00 | | 1 488 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 025.00 | 26 867.00 | | 43 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 771.00 | | 62 367.00 | 348 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 786.00 | | 62 367.00 | 335 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 238.00 | 39 147.00 | 20 827.00 | 190 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 185.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 113.00 | 38 962.00 | 20 827.00 | 188 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 641.00 | 97 641.00 | | 97 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
UX Autres créances clients | 211 721.00 | 211 721.00 | | 211 721.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VC Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 045.00 | 46 431.00 | 36 614.00 | 83 045.00 |
VI Groupe et associés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 302.00 | 228 704.00 | 10 598.00 | 239 302.00 |
VW T.V.A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 260.00 | 236 646.00 | 36 614.00 | 273 260.00 |