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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 924.00 | 739.00 | 1 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 482.00 | 165.00 | 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 091.00 | 80 374.00 | 65 717.00 | 146 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 598.00 | 92 398.00 | 83 199.00 | 175 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 645.00 | 174 179.00 | 160 466.00 | 334 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
BN En cours de production de biens | 59 809.00 | | 59 809.00 | 59 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 283.00 | 3 588.00 | 168 695.00 | 172 283.00 |
BZ Autres créances | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CF Disponibilités | 201 436.00 | | 201 436.00 | 201 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 543.00 | 3 588.00 | 481 956.00 | 485 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 188.00 | 177 766.00 | 642 422.00 | 820 188.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 345.00 | 340 178.00 | | 285 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 703.00 | -21 833.00 | | 43 703.00 |
DL TOTAL (I) | 369 748.00 | 359 045.00 | | 369 748.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 437.00 | 110 540.00 | | 88 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654.00 | 327.00 | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 931.00 | 73 301.00 | | 73 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 653.00 | 56 849.00 | | 81 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 675.00 | 241 017.00 | | 247 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 422.00 | 600 061.00 | | 642 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 660.00 | 165 213.00 | | 195 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 448.00 | | 26 197.00 | 308 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 518.00 | | 26 170.00 | 295 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 619.00 | | 27.00 | 10 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 938.00 | 33 241.00 | | 140 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 770.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 302.00 | 32 471.00 | | 140 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
UX Autres créances clients | 167 978.00 | 167 978.00 | | 167 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VC Groupe et associés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 324.00 | 36 309.00 | 52 015.00 | 88 324.00 |
VI Groupe et associés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 551.00 | 195 675.00 | 14 876.00 | 210 551.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 675.00 | 195 660.00 | 52 015.00 | 247 675.00 |