| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 342.00 | 100 228.00 | 54 114.00 | 154 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 708.00 | 105 669.00 | 113 039.00 | 218 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 619.00 | 207 560.00 | 177 059.00 | 384 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
BN En cours de production de biens | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 550.00 | | 241 550.00 | 241 550.00 |
BZ Autres créances | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CF Disponibilités | 93 992.00 | | 93 992.00 | 93 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 251.00 | | 415 251.00 | 415 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 870.00 | 207 560.00 | 592 309.00 | 799 870.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 620.00 | 273 915.00 | | 266 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 740.00 | 43 025.00 | | 4 740.00 |
DL TOTAL (I) | 312 059.00 | 357 640.00 | | 312 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 592.00 | 83 171.00 | | 57 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843.00 | 11 902.00 | | 2 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 687.00 | 97 641.00 | | 165 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 128.00 | 79 960.00 | | 54 128.00 |
EA Autres dettes | | 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 250.00 | 273 260.00 | | 280 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 309.00 | 630 900.00 | | 592 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 624.00 | 236 646.00 | | 243 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 421.00 | 6 030.00 | 1 337 451.00 | 1 331 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 421.00 | 6 030.00 | 1 337 451.00 | 1 331 421.00 |
FM Production stockée | | | -15 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 114.00 | 17 291.00 | | 19 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 10 250.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 625.00 | 10 250.00 | | 37 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 027.00 | 10 250.00 | | 12 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 11 902.00 | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 807.00 | 1 531 040.00 | | 1 379 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 067.00 | 1 488 015.00 | | 1 375 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 740.00 | 43 025.00 | | 4 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 310.00 | | 68 653.00 | 390 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 9 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 345.00 | 384 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 647.00 | 1 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 873.00 | 373 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 326.00 | | 68 597.00 | 377 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 674.00 | | 57.00 | 10 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 558.00 | 47 583.00 | 48 581.00 | 208 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | 647.00 | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 248.00 | 47 583.00 | 47 934.00 | 206 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 687.00 | 165 687.00 | | 165 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 241 550.00 | 241 550.00 | | 241 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 485.00 | 20 859.00 | 36 626.00 | 57 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 028.00 | 252 198.00 | 9 830.00 | 262 028.00 |
VW T.V.A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 250.00 | 243 625.00 | 36 626.00 | 280 250.00 |