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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 370.00 | 1 293.00 | 1 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 267.00 | 380.00 | 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 942.00 | 68 474.00 | 74 468.00 | 142 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 576.00 | 71 827.00 | 80 749.00 | 152 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 448.00 | 140 938.00 | 167 510.00 | 308 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BN En cours de production de biens | 61 830.00 | | 61 830.00 | 61 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 177.00 | 2 586.00 | 215 591.00 | 218 177.00 |
BZ Autres créances | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CF Disponibilités | 112 446.00 | | 112 446.00 | 112 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 138.00 | 2 586.00 | 432 552.00 | 435 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 585.00 | 143 524.00 | 600 061.00 | 743 585.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 178.00 | 368 840.00 | | 340 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 833.00 | 16 337.00 | | -21 833.00 |
DL TOTAL (I) | 359 045.00 | 425 878.00 | | 359 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 540.00 | 144 635.00 | | 110 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 231.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 301.00 | 80 232.00 | | 73 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 849.00 | 76 511.00 | | 56 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 017.00 | 301 609.00 | | 241 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 061.00 | 727 487.00 | | 600 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 213.00 | 191 199.00 | | 165 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 297.00 | | 57 225.00 | 341 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 074.00 | 308 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 074.00 | 295 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647.00 | | 1 663.00 | 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 058.00 | | 55 535.00 | 330 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 592.00 | | 27.00 | 10 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 518.00 | 38 041.00 | 18 621.00 | 121 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 585.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 468.00 | 37 456.00 | 18 621.00 | 121 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 301.00 | 73 301.00 | | 73 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
UX Autres créances clients | 215 074.00 | 215 074.00 | | 215 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 410.00 | 34 606.00 | 75 804.00 | 110 410.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
VP Divers | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 905.00 | 238 259.00 | 13 646.00 | 251 905.00 |
VW T.V.A. | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 017.00 | 165 213.00 | 75 804.00 | 241 017.00 |