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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 304.00 | 16 062.00 | 27 242.00 | 43 304.00 |
AN Terrains | 31 189.00 | 8 322.00 | 22 867.00 | 31 189.00 |
AP Constructions | 133 384.00 | 129 272.00 | 4 112.00 | 133 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 865.00 | 1 158 206.00 | 94 659.00 | 1 252 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 376.00 | 193 640.00 | 17 735.00 | 211 376.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 133.00 | | 116 133.00 | 116 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 854.00 | 1 505 503.00 | 285 351.00 | 1 790 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 341.00 | 10 305.00 | 1 046 036.00 | 1 056 341.00 |
BZ Autres créances | 145 809.00 | | 145 809.00 | 145 809.00 |
CF Disponibilités | 112 590.00 | | 112 590.00 | 112 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 651.00 | 10 305.00 | 1 348 346.00 | 1 358 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 505.00 | 1 515 808.00 | 1 633 697.00 | 3 149 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 378 580.00 | | | 378 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 476.00 | | | 146 476.00 |
DL TOTAL (I) | 580 056.00 | | | 580 056.00 |
DP Provisions pour risques | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 312.00 | | | 501 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 922.00 | | | 450 922.00 |
EA Autres dettes | 99 156.00 | | | 99 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 391.00 | | | 1 051 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 697.00 | | | 1 633 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 391.00 | | | 1 051 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
FG Production vendue services | 3 519 684.00 | | 3 519 684.00 | 3 519 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 961.00 | | 3 521 961.00 | 3 521 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 699.00 | | | 3 567 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 223.00 | | | 3 421 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 476.00 | | | 146 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 089.00 | | | 263 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 911.00 | 52 221.00 | 163 629.00 | 1 616 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 274.00 | 8 787.00 | | 7 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 637.00 | 43 433.00 | 163 629.00 | 1 609 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 312.00 | 501 312.00 | | 501 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 210.00 | 165 210.00 | | 165 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 880.00 | 126 880.00 | | 126 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 100.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 133.00 | 12 198.00 | | 116 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 143.00 | | | 1 044 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
VB T. V. A. | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
VC Groupe et associés | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
VP Divers | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 794.00 | 1 248 160.00 | 116 633.00 | 1 364 794.00 |
VW T.V.A. | 150 725.00 | 150 725.00 | | 150 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 391.00 | 1 051 391.00 | | 1 051 391.00 |