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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 624.00 | 44 296.00 | 2 328.00 | 46 624.00 |
AN Terrains | 60 764.00 | 24 292.00 | 36 471.00 | 60 764.00 |
AP Constructions | 222 732.00 | 147 036.00 | 75 695.00 | 222 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 891.00 | 1 064 153.00 | 16 737.00 | 1 080 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 796.00 | 176 444.00 | 56 351.00 | 232 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 083.00 | | 152 083.00 | 152 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 893.00 | 1 456 224.00 | 339 668.00 | 1 795 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 625.00 | 69 149.00 | 1 033 475.00 | 1 102 625.00 |
BZ Autres créances | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
CF Disponibilités | 729 452.00 | | 729 452.00 | 729 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 165.00 | 69 149.00 | 1 861 015.00 | 1 930 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 058.00 | 1 525 373.00 | 2 200 684.00 | 3 726 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 583 200.00 | | | 583 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 350.00 | | | 344 350.00 |
DL TOTAL (I) | 982 550.00 | | | 982 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 866.00 | | | 91 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 748.00 | | | 454 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 841.00 | | | 597 841.00 |
EA Autres dettes | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 754.00 | | | 1 159 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 684.00 | | | 2 200 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 739.00 | | | 1 096 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 614 352.00 | | 1 614 352.00 | 1 614 352.00 |
FG Production vendue services | 5 611 162.00 | | 5 611 162.00 | 5 611 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 225 514.00 | | 7 225 514.00 | 7 225 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 362 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 361 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 247.00 | | | 128 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 492 909.00 | | | 492 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 500.00 | | | 517 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 885.00 | | | 521 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 418.00 | | | 53 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 466.00 | | | 468 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 348.00 | | | 125 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 884 747.00 | | | 7 884 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 540 397.00 | | | 7 540 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 350.00 | | | 344 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492 909.00 | | | 492 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 009.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 009.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 235.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 748.00 | 454 748.00 | | 454 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 803.00 | 108 803.00 | | 108 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 447.00 | 190 447.00 | | 190 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 084.00 | | 152 084.00 | 152 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 112.00 | 1 016 112.00 | | 1 016 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 513.00 | 86 513.00 | | 86 513.00 |
VB T. V. A. | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 867.00 | 28 851.00 | 63 016.00 | 91 867.00 |
VP Divers | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VW T.V.A. | 219 493.00 | 219 493.00 | | 219 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 755.00 | 1 096 739.00 | 63 016.00 | 1 159 755.00 |