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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 304.00 | 40 082.00 | 3 222.00 | 43 304.00 |
AN Terrains | 60 764.00 | 9 488.00 | 51 275.00 | 60 764.00 |
AP Constructions | 163 244.00 | 131 726.00 | 31 518.00 | 163 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 778.00 | 1 134 503.00 | 40 274.00 | 1 174 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 957.00 | 203 849.00 | 14 108.00 | 217 957.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 883.00 | | 153 883.00 | 153 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 333.00 | 1 519 650.00 | 294 682.00 | 1 814 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 285.00 | 38 587.00 | 1 130 698.00 | 1 169 285.00 |
BZ Autres créances | 226 129.00 | | 226 129.00 | 226 129.00 |
CF Disponibilités | 183 054.00 | | 183 054.00 | 183 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 413.00 | 38 587.00 | 1 575 826.00 | 1 614 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 747.00 | 1 558 238.00 | 1 870 509.00 | 3 428 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 354 498.00 | | | 354 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 125.00 | | | 229 125.00 |
DL TOTAL (I) | 638 624.00 | | | 638 624.00 |
DP Provisions pour risques | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 821.00 | | | 565 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 704.00 | | | 567 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 88 909.00 | | | 88 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 635.00 | | | 1 229 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 509.00 | | | 1 870 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 963.00 | | | 122 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 010 629.00 | | 4 010 629.00 | 4 010 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 629.00 | | 4 010 629.00 | 4 010 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 016.00 | |
GE Autres charges | | | 10 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 974.00 | | | 4 104 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 848.00 | | | 3 875 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 125.00 | | | 229 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 680.00 | | 113 377.00 | 1 723 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 022.00 | 154 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 723.00 | 1 814 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 701.00 | 1 616 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 669.00 | | 67 777.00 | 1 567 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 706.00 | | 45 600.00 | 112 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 026.00 | 49 325.00 | 18 701.00 | 1 489 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 072.00 | 12 009.00 | | 28 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 954.00 | 37 315.00 | 18 701.00 | 1 460 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 821.00 | 565 821.00 | | 565 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 865.00 | 223 865.00 | | 223 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 393.00 | 139 393.00 | | 139 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 884.00 | | 153 884.00 | 153 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 013.00 | 11 230 131.00 | | 1 123 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
VB T. V. A. | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
VC Groupe et associés | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
VP Divers | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 643.00 | 1 431 759.00 | 153 884.00 | 1 585 643.00 |
VW T.V.A. | 192 230.00 | 192 230.00 | | 192 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 634.00 | 1 229 634.00 | | 1 229 634.00 |