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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 225.00 | 44 526.00 | 699.00 | 45 225.00 |
AN Terrains | 60 764.00 | 30 191.00 | 30 573.00 | 60 764.00 |
AP Constructions | 256 374.00 | 155 915.00 | 100 459.00 | 256 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 472.00 | 938 388.00 | 46 085.00 | 984 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 795.00 | 62 961.00 | 43 834.00 | 106 795.00 |
AX Avances et acomptes | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 484.00 | 29 584.00 | 122 900.00 | 152 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 849.00 | 1 261 564.00 | 350 285.00 | 1 611 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 341.00 | 77 295.00 | 914 046.00 | 991 341.00 |
BZ Autres créances | 144 725.00 | | 144 725.00 | 144 725.00 |
CF Disponibilités | 368 003.00 | | 368 003.00 | 368 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 807.00 | 77 295.00 | 1 471 512.00 | 1 548 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 656.00 | 1 338 859.00 | 1 821 797.00 | 3 160 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 676.00 | | | 92 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 657 551.00 | | | 657 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 577.00 | | | 243 577.00 |
DL TOTAL (I) | 956 128.00 | | | 956 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 043.00 | | | 63 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 176.00 | | | 473 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 336.00 | | | 329 336.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 669.00 | | | 865 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 797.00 | | | 1 821 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 072.00 | | | 832 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 672 521.00 | | 2 672 521.00 | 2 672 521.00 |
FG Production vendue services | 1 348 149.00 | | 1 348 149.00 | 1 348 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 670.00 | | 4 020 670.00 | 4 020 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 198 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 753.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 483.00 | | | 114 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 414.00 | | | 82 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 566.00 | | | 4 220 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 989.00 | | | 3 976 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 577.00 | | | 243 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316 520.00 | | | 316 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 893.00 | | 94 663.00 | 1 795 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 707.00 | 1 611 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 45 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 307.00 | 1 414 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 185.00 | | 94 263.00 | 1 597 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 084.00 | | 400.00 | 152 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 148.00 | 54 311.00 | 278 478.00 | 1 456 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 294.00 | 1 632.00 | 1 400.00 | 44 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 854.00 | 52 679.00 | 277 078.00 | 1 411 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 29 584.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 379.00 | | 58 379.00 | 58 379.00 |
6T Sur comptes clients | 69 149.00 | 24 753.00 | 16 607.00 | 69 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 149.00 | 54 337.00 | 16 607.00 | 69 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 528.00 | 54 337.00 | 74 986.00 | 127 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 753.00 | 74 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 176.00 | 473 176.00 | | 473 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 405.00 | 124 405.00 | | 124 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 484.00 | | 152 484.00 | 152 484.00 |
UX Autres créances clients | 898 665.00 | 898 665.00 | | 898 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 676.00 | | 92 676.00 | 92 676.00 |
VB T. V. A. | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 816.00 | 29 219.00 | 33 597.00 | 62 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 988.00 | 1 066 827.00 | 245 160.00 | 1 311 988.00 |
VW T.V.A. | 137 939.00 | 137 939.00 | | 137 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 669.00 | 832 072.00 | 33 597.00 | 865 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 27.00 | | 16.00 |