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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 824.00 | 43 531.00 | 292.00 | 43 824.00 |
AN Terrains | 60 764.00 | 15 403.00 | 45 360.00 | 60 764.00 |
AP Constructions | 175 137.00 | 135 702.00 | 39 434.00 | 175 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 567.00 | 1 155 216.00 | 37 350.00 | 1 192 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 489.00 | 213 259.00 | 25 230.00 | 238 489.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 083.00 | | 152 083.00 | 152 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 366.00 | 1 563 114.00 | 300 252.00 | 1 863 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 976.00 | 58 979.00 | 1 333 997.00 | 1 392 976.00 |
BZ Autres créances | 233 806.00 | | 233 806.00 | 233 806.00 |
CF Disponibilités | 237 972.00 | | 237 972.00 | 237 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 189.00 | 58 979.00 | 1 844 210.00 | 1 903 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 555.00 | 1 622 093.00 | 2 144 462.00 | 3 766 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 624.00 | | | 433 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 576.00 | | | 149 576.00 |
DL TOTAL (I) | 638 200.00 | | | 638 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 613.00 | | | 668 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 101.00 | | | 739 101.00 |
EA Autres dettes | 97 341.00 | | | 97 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 261.00 | | | 1 506 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 462.00 | | | 2 144 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 056.00 | | | 1 505 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 672 678.00 | | 4 672 678.00 | 4 672 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 672 678.00 | | 4 672 678.00 | 4 672 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 787 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 746.00 | | | 109 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 311.00 | | | -4 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 810.00 | | | 4 787 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 233.00 | | | 4 638 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 576.00 | | | 149 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 128.00 | | | 331 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 213.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 614.00 | 668 614.00 | | 668 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 236.00 | 273 236.00 | | 273 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 386.00 | 165 386.00 | | 165 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 084.00 | | 152 084.00 | 152 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 795.00 | 1 321 795.00 | | 1 321 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 182.00 | 71 182.00 | | 71 182.00 |
VB T. V. A. | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
VC Groupe et associés | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
VP Divers | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 800.00 | 1 655 716.00 | 152 084.00 | 1 807 800.00 |
VW T.V.A. | 244 631.00 | 244 631.00 | | 244 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 057.00 | 1 505 057.00 | | 1 505 057.00 |