| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 304.00 | 28 072.00 | 15 232.00 | 43 304.00 |
AN Terrains | 31 189.00 | 8 322.00 | 22 867.00 | 31 189.00 |
AP Constructions | 133 384.00 | 130 401.00 | 2 983.00 | 133 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 944.00 | 1 123 725.00 | 69 218.00 | 1 192 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 150.00 | 198 504.00 | 11 645.00 | 210 150.00 |
BF Prêts | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 183.00 | | 111 183.00 | 111 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 680.00 | 1 489 026.00 | 234 653.00 | 1 723 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 245.00 | 31 512.00 | 863 733.00 | 895 245.00 |
BZ Autres créances | 214 498.00 | | 214 498.00 | 214 498.00 |
CF Disponibilités | 325 250.00 | | 325 250.00 | 325 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 174.00 | 31 512.00 | 1 451 661.00 | 1 483 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 854.00 | 1 520 538.00 | 1 686 315.00 | 3 206 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 056.00 | | | 375 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 442.00 | | | 129 442.00 |
DL TOTAL (I) | 559 498.00 | | | 559 498.00 |
DP Provisions pour risques | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 085.00 | | | 564 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 813.00 | | | 449 813.00 |
EA Autres dettes | 110 668.00 | | | 110 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 567.00 | | | 1 124 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 315.00 | | | 1 686 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 567.00 | | | 1 124 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 750 296.00 | | 3 750 296.00 | 3 750 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 296.00 | | 3 750 296.00 | 3 750 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 683.00 | | | 3 860 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 241.00 | | | 3 731 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 442.00 | | | 129 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 986.00 | | | 320 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 854.00 | | 13 671.00 | 1 790 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 027.00 | 112 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 845.00 | 1 723 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 817.00 | 1 567 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 816.00 | | 13 671.00 | 1 628 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 733.00 | | | 118 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 503.00 | 51 005.00 | 67 482.00 | 1 505 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 062.00 | 12 009.00 | | 16 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 440.00 | 38 995.00 | 67 482.00 | 1 489 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 085.00 | 564 085.00 | | 564 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 421.00 | 185 421.00 | | 185 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 495.00 | 133 495.00 | | 133 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
UP Prêts | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 184.00 | | | 111 184.00 |
UX Autres créances clients | 857 548.00 | | | 857 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
VB T. V. A. | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
VC Groupe et associés | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
VP Divers | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 629.00 | 1 159 445.00 | 111 184.00 | 1 270 629.00 |
VW T.V.A. | 121 426.00 | 121 426.00 | | 121 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 567.00 | 1 124 567.00 | | 1 124 567.00 |