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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 114.00 | 9 353.00 | 4 762.00 | 14 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 370.00 | 180 797.00 | 55 573.00 | 236 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 920.00 | 192 586.00 | 70 334.00 | 262 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 950.00 | | 135 950.00 | 135 950.00 |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 99 703.00 | | 99 703.00 | 99 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 097.00 | | 255 097.00 | 255 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 017.00 | 192 586.00 | 325 432.00 | 518 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DG Autres réserves | 53 870.00 | 52 456.00 | | 53 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 243.00 | 46 414.00 | | 82 243.00 |
DL TOTAL (I) | 144 663.00 | 107 421.00 | | 144 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 277.00 | 70 310.00 | | 20 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 162.00 | 4 467.00 | | 12 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 085.00 | 37 979.00 | | 32 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 244.00 | 97 378.00 | | 116 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 768.00 | 210 135.00 | | 180 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 432.00 | 317 556.00 | | 325 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 491.00 | 174 140.00 | | 160 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 301.00 | | | 287 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 301.00 | | | 277 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 919.00 | 43 684.00 | 37 018.00 | 185 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 919.00 | 43 684.00 | 37 018.00 | 185 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 247.00 | | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 277.00 | | 10 000.00 | 20 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 394.00 | 155 394.00 | 10 000.00 | 165 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 768.00 | 160 491.00 | | 180 768.00 |