| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 612.00 | 10 879.00 | 6 733.00 | 17 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 870.00 | 162 732.00 | 21 137.00 | 183 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 097.00 | 176 047.00 | 38 050.00 | 214 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 576.00 | | 162 576.00 | 162 576.00 |
BZ Autres créances | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CF Disponibilités | 64 894.00 | | 64 894.00 | 64 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 914.00 | | 250 914.00 | 250 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 011.00 | 176 047.00 | 288 964.00 | 465 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DG Autres réserves | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 972.00 | 82 243.00 | | 44 972.00 |
DL TOTAL (I) | 107 392.00 | 144 663.00 | | 107 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009.00 | 20 277.00 | | 2 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 184.00 | 12 162.00 | | 20 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 397.00 | 32 085.00 | | 49 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 981.00 | 116 244.00 | | 109 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 571.00 | 180 768.00 | | 181 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 964.00 | 325 432.00 | | 288 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 563.00 | 160 491.00 | | 179 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 920.00 | | | 262 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 920.00 | | | 252 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 586.00 | 28 164.00 | 44 703.00 | 192 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 586.00 | 28 164.00 | 44 703.00 | 192 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 162 576.00 | | | 162 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
VP Divers | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 981.00 | 109 981.00 | | 109 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 199.00 | 186 019.00 | 10 180.00 | 196 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 571.00 | 179 563.00 | | 181 571.00 |