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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 194.00 | 9 001.00 | 5 193.00 | 14 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 926.00 | 126 882.00 | 53 044.00 | 179 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 852.00 | 138 320.00 | 68 532.00 | 206 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 595.00 | | 179 595.00 | 179 595.00 |
BZ Autres créances | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CF Disponibilités | 182 788.00 | | 182 788.00 | 182 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 864.00 | | 392 864.00 | 392 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 715.00 | 138 320.00 | 461 396.00 | 599 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DG Autres réserves | 130 902.00 | 115 144.00 | | 130 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 275.00 | 20 357.00 | | 51 275.00 |
DL TOTAL (I) | 190 727.00 | 144 052.00 | | 190 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 888.00 | 20 558.00 | | 15 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 100.00 | 76 180.00 | | 41 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 651.00 | 91 634.00 | | 95 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 031.00 | 87 577.00 | | 118 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 669.00 | 275 949.00 | | 270 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 396.00 | 420 001.00 | | 461 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 597.00 | 20 558.00 | | 10 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 401.00 | | 13 684.00 | 193 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 206 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 196 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 105.00 | | 13 684.00 | 183 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 940.00 | 17 413.00 | 34.00 | 120 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 940.00 | 17 413.00 | 34.00 | 120 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 651.00 | 95 651.00 | | 95 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 031.00 | 118 031.00 | | 118 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
UX Autres créances clients | 179 595.00 | 179 595.00 | | 179 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 593.00 | 4 997.00 | 10 597.00 | 15 593.00 |
VI Groupe et associés | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 371.00 | 210 075.00 | 10 296.00 | 220 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 669.00 | 260 073.00 | 10 597.00 | 270 669.00 |