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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 6 685.00 | 3 065.00 | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 761.00 | 101 935.00 | 17 826.00 | 119 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 947.00 | 111 056.00 | 30 891.00 | 141 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 626.00 | | 148 626.00 | 148 626.00 |
BZ Autres créances | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 144 370.00 | | 144 370.00 | 144 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 294.00 | | 315 294.00 | 315 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 241.00 | 111 056.00 | 346 185.00 | 457 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DG Autres réserves | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 142.00 | 58 249.00 | | 53 142.00 |
DL TOTAL (I) | 115 563.00 | 120 670.00 | | 115 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 406.00 | 48 504.00 | | 77 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 101.00 | 47 941.00 | | 49 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 867.00 | 104 237.00 | | 103 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 622.00 | 200 681.00 | | 230 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 185.00 | 321 351.00 | | 346 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 622.00 | 200 681.00 | | 230 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 737.00 | | 5 153.00 | 170 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 943.00 | 141 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 763.00 | 131 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 557.00 | | 5 153.00 | 160 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 168.00 | 10 427.00 | 32 540.00 | 133 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 168.00 | 10 427.00 | 32 540.00 | 133 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 867.00 | 103 867.00 | | 103 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 406.00 | 77 406.00 | | 77 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 626.00 | 148 626.00 | | 148 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 924.00 | 170 924.00 | 10 000.00 | 180 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 622.00 | 230 622.00 | | 230 622.00 |