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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 729.00 | 7 525.00 | 5 204.00 | 12 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 939.00 | 110 979.00 | 56 961.00 | 167 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 401.00 | 120 940.00 | 72 461.00 | 193 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 249.00 | | 163 249.00 | 163 249.00 |
BZ Autres créances | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CF Disponibilités | 142 308.00 | | 142 308.00 | 142 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 540.00 | | 347 540.00 | 347 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 940.00 | 120 940.00 | 420 001.00 | 540 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DG Autres réserves | 115 144.00 | 53 870.00 | | 115 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 357.00 | 61 274.00 | | 20 357.00 |
DL TOTAL (I) | 144 052.00 | 123 694.00 | | 144 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 558.00 | 25 696.00 | | 20 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 180.00 | 64 215.00 | | 76 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 634.00 | 38 229.00 | | 91 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 577.00 | 105 718.00 | | 87 577.00 |
EA Autres dettes | | 23 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 949.00 | 257 743.00 | | 275 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 001.00 | 381 437.00 | | 420 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 391.00 | 238 243.00 | | 255 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 180.00 | | | 76 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 727.00 | | 4 545.00 | 189 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871.00 | 193 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871.00 | 183 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 446.00 | | 4 530.00 | 179 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 281.00 | | 15.00 | 10 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 687.00 | 16 736.00 | 484.00 | 104 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 687.00 | 16 736.00 | 484.00 | 104 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 634.00 | 91 634.00 | | 91 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
UX Autres créances clients | 163 249.00 | 163 249.00 | | 163 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
VI Groupe et associés | 76 180.00 | 76 180.00 | | 76 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 527.00 | 205 232.00 | 10 296.00 | 215 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 949.00 | 255 391.00 | | 275 949.00 |