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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 612.00 | 12 962.00 | 4 650.00 | 17 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 509.00 | 117 771.00 | 22 738.00 | 140 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 737.00 | 133 168.00 | 37 568.00 | 170 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 893.00 | | 156 893.00 | 156 893.00 |
BZ Autres créances | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CF Disponibilités | 104 747.00 | | 104 747.00 | 104 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 783.00 | | 283 783.00 | 283 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 520.00 | 133 168.00 | 321 351.00 | 454 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DG Autres réserves | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 249.00 | 44 972.00 | | 58 249.00 |
DL TOTAL (I) | 120 670.00 | 107 392.00 | | 120 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 504.00 | 20 184.00 | | 48 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 941.00 | 49 397.00 | | 47 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 237.00 | 109 981.00 | | 104 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 681.00 | 181 571.00 | | 200 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 351.00 | 288 964.00 | | 321 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 681.00 | 179 563.00 | | 200 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 097.00 | | | 214 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 917.00 | | | 203 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 047.00 | 12 290.00 | 55 168.00 | 176 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 047.00 | 12 290.00 | 55 168.00 | 176 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 156 893.00 | | | 156 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VP Divers | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 237.00 | 104 237.00 | | 104 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 216.00 | 179 036.00 | 10 180.00 | 189 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 681.00 | 200 681.00 | | 200 681.00 |