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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 457.00 | 9 773.00 | 683.00 | 10 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 772.00 | 6 299.00 | 6 473.00 | 12 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 066.00 | 69 404.00 | 35 662.00 | 105 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 252.00 | 85 476.00 | 45 775.00 | 131 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 608.00 | | 78 608.00 | 78 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 241.00 | | 57 241.00 | 57 241.00 |
BZ Autres créances | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 95 333.00 | | 95 333.00 | 95 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 879.00 | | 452 879.00 | 452 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 131.00 | 85 476.00 | 498 655.00 | 584 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 119.00 | 54 072.00 | | 67 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 764.00 | 152 508.00 | | 98 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 338.00 | | |
DL TOTAL (I) | 174 267.00 | 215 302.00 | | 174 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 465.00 | 7 459.00 | | 27 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 972.00 | 23 115.00 | | 26 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 457.00 | 116 361.00 | | 108 457.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 2 400.00 | | 2 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 956.00 | 142 547.00 | | 158 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 387.00 | 292 245.00 | | 324 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 655.00 | 507 547.00 | | 498 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 214.00 | 287 625.00 | | 306 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 436.00 | | 35 181.00 | 127 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 366.00 | 131 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 366.00 | 117 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 055.00 | | 35 148.00 | 114 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924.00 | | 33.00 | 2 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 548.00 | 22 294.00 | 31 366.00 | 94 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 064.00 | 4 710.00 | | 5 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 485.00 | 17 584.00 | 31 366.00 | 89 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 956.00 | 158 956.00 | | 158 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 57 241.00 | | | 57 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 465.00 | 9 291.00 | 18 173.00 | 27 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 559.00 | 78 602.00 | 2 957.00 | 81 559.00 |
VW T.V.A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 387.00 | 306 214.00 | 18 173.00 | 324 387.00 |