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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 398.00 | 9 472.00 | 926.00 | 10 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 352.00 | 13 028.00 | 2 323.00 | 15 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 207.00 | 89 375.00 | 36 832.00 | 126 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 897.00 | 111 876.00 | 43 022.00 | 154 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 179.00 | 650.00 | 133 528.00 | 134 179.00 |
BZ Autres créances | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 122 670.00 | | 122 670.00 | 122 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 701.00 | 650.00 | 545 050.00 | 545 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 598.00 | 112 526.00 | 588 072.00 | 700 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 236.00 | 113 665.00 | | 129 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 246.00 | 136 259.00 | | 150 246.00 |
DL TOTAL (I) | 287 867.00 | 258 308.00 | | 287 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 052.00 | 18 811.00 | | 32 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | 1 464.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 794.00 | 38 539.00 | | 37 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 953.00 | 101 148.00 | | 108 953.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | 1 770.00 | | 1 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 302.00 | 144 764.00 | | 119 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 205.00 | 306 495.00 | | 300 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 072.00 | 564 803.00 | | 588 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 165.00 | 296 690.00 | | 282 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 947.00 | | 28 195.00 | 130 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 245.00 | 154 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 245.00 | 141 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 643.00 | | 28 160.00 | 117 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906.00 | | 35.00 | 2 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 258.00 | 11 862.00 | 4 245.00 | 104 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 982.00 | 490.00 | | 8 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 276.00 | 11 372.00 | 4 245.00 | 95 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 037.00 | 297.00 | 683.00 | 1 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037.00 | 297.00 | 683.00 | 1 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037.00 | 297.00 | 683.00 | 1 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 302.00 | 119 302.00 | | 119 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 133 434.00 | 133 434.00 | | 133 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 052.00 | 14 012.00 | 18 041.00 | 32 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 362.00 | 149 422.00 | 2 940.00 | 152 362.00 |
VW T.V.A. | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 041.00 | 282 001.00 | 18 041.00 | 300 041.00 |