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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 058.00 | 7 622.00 | 436.00 | 8 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 011.00 | 12 953.00 | 3 058.00 | 16 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 084.00 | 99 571.00 | 49 513.00 | 149 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 591.00 | 120 146.00 | 55 445.00 | 175 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 357.00 | 1 305.00 | 166 052.00 | 167 357.00 |
BZ Autres créances | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 204 294.00 | | 204 294.00 | 204 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 891.00 | 1 305.00 | 562 585.00 | 563 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 482.00 | 121 451.00 | 618 031.00 | 739 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 236.00 | 129 236.00 | | 129 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 652.00 | 150 246.00 | | 147 652.00 |
DL TOTAL (I) | 285 273.00 | 287 867.00 | | 285 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 041.00 | 32 052.00 | | 18 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513.00 | 164.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 605.00 | 37 794.00 | | 73 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 954.00 | 108 953.00 | | 112 954.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | 1 940.00 | | 1 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 187.00 | 119 302.00 | | 126 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 758.00 | 300 205.00 | | 332 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 031.00 | 588 072.00 | | 618 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 159.00 | 282 165.00 | | 327 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 897.00 | | 24 616.00 | 154 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537.00 | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 922.00 | 175 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 340.00 | 8 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 165 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 559.00 | | 24 581.00 | 141 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | 35.00 | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 876.00 | 11 656.00 | 3 385.00 | 111 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 472.00 | 490.00 | 2 340.00 | 9 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 403.00 | 11 166.00 | 1 045.00 | 102 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 1 305.00 | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 1 305.00 | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 1 305.00 | 650.00 | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 305.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 605.00 | 73 605.00 | | 73 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 187.00 | 126 187.00 | | 126 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
UX Autres créances clients | 165 963.00 | 165 963.00 | | 165 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 041.00 | 12 442.00 | 5 599.00 | 18 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 751.00 | 185 313.00 | 2 438.00 | 187 751.00 |
VW T.V.A. | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 245.00 | 326 646.00 | 5 599.00 | 332 245.00 |