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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 772.00 | 12 601.00 | 171.00 | 12 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 007.00 | 74 772.00 | 33 236.00 | 108 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 259.00 | 97 829.00 | 36 431.00 | 134 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 401.00 | 1 223.00 | 50 177.00 | 51 401.00 |
BZ Autres créances | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 128 632.00 | | 128 632.00 | 128 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 964.00 | 1 223.00 | 455 741.00 | 456 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 223.00 | 99 052.00 | 492 171.00 | 591 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 853.00 | 81 712.00 | | 96 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 237.00 | 121 241.00 | | 99 237.00 |
DL TOTAL (I) | 204 475.00 | 211 337.00 | | 204 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 024.00 | 18 173.00 | | 31 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 439.00 | 32 744.00 | | 27 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 124.00 | 105 353.00 | | 104 124.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 1 876.00 | | 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 549.00 | 125 973.00 | | 124 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 697.00 | 285 519.00 | | 287 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 171.00 | 496 856.00 | | 492 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 886.00 | 275 565.00 | | 268 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 285.00 | | 25 414.00 | 131 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 440.00 | 134 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 440.00 | 120 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 838.00 | | 25 380.00 | 117 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | 34.00 | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 033.00 | 15 060.00 | 22 265.00 | 105 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 340.00 | 117.00 | | 10 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 693.00 | 14 944.00 | 22 265.00 | 94 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | 544.00 | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | 544.00 | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | 544.00 | | 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 847.00 | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 549.00 | 124 549.00 | | 124 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 024.00 | 12 213.00 | 18 811.00 | 31 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 959.00 | 74 935.00 | 3 024.00 | 77 959.00 |
VW T.V.A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 697.00 | 268 886.00 | 18 811.00 | 287 697.00 |