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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 621.00 | 14 350.00 | 2 270.00 | 16 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 114.00 | 88 519.00 | 71 595.00 | 160 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 824.00 | 107 486.00 | 76 339.00 | 183 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 278.00 | 2 460.00 | 128 818.00 | 131 278.00 |
BZ Autres créances | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 202 191.00 | | 202 191.00 | 202 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 847.00 | 2 460.00 | 523 387.00 | 525 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 671.00 | 109 945.00 | 599 726.00 | 709 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 236.00 | | | 129 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 517.00 | | | 131 517.00 |
DL TOTAL (I) | 269 138.00 | | | 269 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 697.00 | | | 124 697.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 045.00 | | | 127 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 589.00 | | | 330 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 726.00 | | | 599 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 002.00 | | | 295 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 591.00 | | 42 103.00 | 175 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 870.00 | 183 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 442.00 | 4 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 428.00 | 176 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 094.00 | | 42 067.00 | 165 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | 35.00 | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 145.00 | 21 209.00 | 33 870.00 | 120 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 435.00 | 3 442.00 | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 523.00 | 20 774.00 | 30 428.00 | 112 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 305.00 | 2 169.00 | 1 015.00 | 1 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305.00 | 2 169.00 | 1 015.00 | 1 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305.00 | 2 169.00 | 1 015.00 | 1 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 169.00 | 1 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 044.00 | 127 044.00 | | 127 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
UX Autres créances clients | 128 492.00 | 128 492.00 | | 128 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 306.00 | 19 902.00 | 35 404.00 | 55 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 844.00 | 147 370.00 | 2 474.00 | 149 844.00 |
VW T.V.A. | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 406.00 | 295 002.00 | 35 404.00 | 330 406.00 |