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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 457.00 | 10 340.00 | 117.00 | 10 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 772.00 | 9 450.00 | 3 322.00 | 12 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 066.00 | 85 244.00 | 19 823.00 | 105 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 285.00 | 105 033.00 | 26 251.00 | 131 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 689.00 | 680.00 | 49 009.00 | 49 689.00 |
BZ Autres créances | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 127 540.00 | | 127 540.00 | 127 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 285.00 | 680.00 | 470 605.00 | 471 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 569.00 | 105 713.00 | 496 856.00 | 602 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 712.00 | 67 119.00 | | 81 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 241.00 | 98 764.00 | | 121 241.00 |
DL TOTAL (I) | 211 337.00 | 174 267.00 | | 211 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 173.00 | 27 465.00 | | 18 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 744.00 | 26 972.00 | | 32 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 353.00 | 108 457.00 | | 105 353.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 2 536.00 | | 1 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 973.00 | 158 956.00 | | 125 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 519.00 | 324 387.00 | | 285 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 856.00 | 498 655.00 | | 496 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 565.00 | 306 214.00 | | 275 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 252.00 | | 33.00 | 131 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 838.00 | | | 117 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | 33.00 | 2 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 476.00 | 19 557.00 | | 85 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 773.00 | 567.00 | | 9 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 703.00 | 18 990.00 | | 75 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 973.00 | 125 973.00 | | 125 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 173.00 | 8 220.00 | 9 954.00 | 18 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 163.00 | 72 173.00 | 2 990.00 | 75 163.00 |
VW T.V.A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 119.00 | 274 165.00 | 9 954.00 | 284 119.00 |