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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 101.00 | 4 858.00 | 242.00 | 5 101.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 65 027.00 | 60 615.00 | 4 412.00 | 65 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 802.00 | 31 898.00 | 2 904.00 | 34 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 705.00 | 18 261.00 | 444.00 | 18 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 175.00 | 115 633.00 | 39 542.00 | 155 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 663.00 | | 173 663.00 | 173 663.00 |
BN En cours de production de biens | 160 421.00 | | 160 421.00 | 160 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 632.00 | 12 571.00 | 347 060.00 | 359 632.00 |
BZ Autres créances | 87 732.00 | | 87 732.00 | 87 732.00 |
CF Disponibilités | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 228.00 | 12 571.00 | 777 657.00 | 790 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 403.00 | 128 204.00 | 817 199.00 | 945 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 551.00 | 122 256.00 | | 87 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 628.00 | -34 705.00 | | -7 628.00 |
DL TOTAL (I) | 123 922.00 | 131 551.00 | | 123 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 745.00 | 7 774.00 | | 4 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 441.00 | 249 860.00 | | 236 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 033.00 | 127 395.00 | | 159 033.00 |
EA Autres dettes | 17 151.00 | 10 146.00 | | 17 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 277.00 | 687 489.00 | | 693 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 199.00 | 819 040.00 | | 817 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 554.00 | 683 213.00 | | 690 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 104.00 | | | 292 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 696.00 | | 1 407 696.00 | 1 407 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 696.00 | | 1 407 696.00 | 1 407 696.00 |
FM Production stockée | | | 40 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 512.00 | 1 392.00 | | 24 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 512.00 | 1 392.00 | | 24 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 17.00 | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 17.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 941.00 | 1 375.00 | | 22 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 664.00 | 1 405 767.00 | | 1 482 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 292.00 | 1 440 471.00 | | 1 490 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 628.00 | -34 705.00 | | -7 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 112.00 | 10 547.00 | | 9 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 586.00 | | 589.00 | 154 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 148.00 | | 442.00 | 35 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 387.00 | | 147.00 | 118 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 641.00 | 2 992.00 | | 112 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 182.00 | 677.00 | | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 459.00 | 2 315.00 | | 108 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 441.00 | 236 441.00 | | 236 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 338 432.00 | | | 338 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VB T. V. A. | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
VC Groupe et associés | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 907.00 | 275 907.00 | | 275 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 276.00 | 1 553.00 | 2 723.00 | 4 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VP Divers | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 586.00 | 452 586.00 | | 452 586.00 |
VW T.V.A. | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 808.00 | 690 085.00 | 2 723.00 | 692 808.00 |