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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 65 027.00 | 63 110.00 | 1 917.00 | 65 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 142.00 | 35 115.00 | 2 027.00 | 37 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 271.00 | 14 191.00 | 3 080.00 | 17 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 062.00 | 115 447.00 | 38 615.00 | 154 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 961.00 | | 67 961.00 | 67 961.00 |
BN En cours de production de biens | 60 904.00 | | 60 904.00 | 60 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 109.00 | 99 320.00 | 463 789.00 | 563 109.00 |
BZ Autres créances | 147 208.00 | | 147 208.00 | 147 208.00 |
CF Disponibilités | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 900.00 | 99 320.00 | 783 580.00 | 882 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 962.00 | 214 767.00 | 822 195.00 | 1 036 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 116.00 | | | 182 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
DL TOTAL (I) | 286 832.00 | | | 286 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 520.00 | | | 133 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 285.00 | | | 222 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 816.00 | | | 144 816.00 |
EA Autres dettes | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 363.00 | | | 535 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 195.00 | | | 822 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 674.00 | | | 481 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 027.00 | | 3 596.00 | 153 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 611.00 | 154 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 611.00 | 119 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 456.00 | | 3 596.00 | 118 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 943.00 | 2 115.00 | 2 611.00 | 115 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 912.00 | 2 115.00 | 2 611.00 | 112 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 436.00 | 57 884.00 | | 41 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 436.00 | 57 884.00 | | 41 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 436.00 | 57 884.00 | | 41 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 285.00 | 222 285.00 | | 222 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 463 294.00 | 463 294.00 | | 463 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 815.00 | 99 815.00 | | 99 815.00 |
VB T. V. A. | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VC Groupe et associés | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 765.00 | 62 765.00 | | 62 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 755.00 | 17 066.00 | 53 689.00 | 70 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 267.00 | 85 267.00 | | 85 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 252.00 | 715 252.00 | | 715 252.00 |
VW T.V.A. | 103 570.00 | 103 570.00 | | 103 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 188.00 | 459 498.00 | 53 689.00 | 513 188.00 |