| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 65 027.00 | 61 863.00 | 3 165.00 | 65 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 802.00 | 33 768.00 | 1 034.00 | 34 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 639.00 | 16 046.00 | 1 593.00 | 17 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 109.00 | 116 777.00 | 37 332.00 | 154 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 124.00 | | 128 124.00 | 128 124.00 |
BN En cours de production de biens | 138 066.00 | | 138 066.00 | 138 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 841.00 | 41 436.00 | 428 405.00 | 469 841.00 |
BZ Autres créances | 106 703.00 | | 106 703.00 | 106 703.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 526.00 | 41 436.00 | 805 090.00 | 846 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 635.00 | 158 213.00 | 842 421.00 | 1 000 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 030.00 | 79 922.00 | | 121 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 385.00 | 41 108.00 | | 36 385.00 |
DL TOTAL (I) | 201 415.00 | 165 030.00 | | 201 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 157.00 | 206 066.00 | | 298 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 371.00 | 150 477.00 | | 221 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 477.00 | 129 619.00 | | 121 477.00 |
EA Autres dettes | | 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 006.00 | 486 681.00 | | 641 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 421.00 | 651 712.00 | | 842 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 889.00 | 486 681.00 | | 637 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 521.00 | | | 291 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 348.00 | | 1 323 348.00 | 1 323 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 348.00 | | 1 323 348.00 | 1 323 348.00 |
FM Production stockée | | | 18 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 002.00 | |
GE Autres charges | | | 26 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 217.00 | 644.00 | | 5 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 512.00 | 1 937.00 | | 40 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 483.00 | 35 896.00 | | 16 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 483.00 | 35 896.00 | | 16 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 104.00 | -63.00 | | 13 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 104.00 | 6 342.00 | | 13 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 379.00 | 29 554.00 | | 3 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | -210.00 | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 797.00 | 1 324 824.00 | | 1 390 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 411.00 | 1 283 716.00 | | 1 354 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 385.00 | 41 108.00 | | 36 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 644.00 | 785.00 | | 1 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 952.00 | 2 008.00 | 3 183.00 | 117 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 852.00 | 2 008.00 | 3 183.00 | 112 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 044.00 | 15 002.00 | 26 609.00 | 53 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 044.00 | 15 002.00 | 26 609.00 | 53 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 044.00 | 15 002.00 | 26 609.00 | 53 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 002.00 | 26 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 371.00 | 221 371.00 | | 221 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 370 026.00 | | | 370 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 815.00 | | | 99 815.00 |
VB T. V. A. | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
VC Groupe et associés | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 816.00 | 293 816.00 | | 293 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536.00 | 1 225.00 | 312.00 | 1 536.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
VP Divers | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 182.00 | 581 182.00 | | 581 182.00 |
VW T.V.A. | 82 187.00 | 82 187.00 | | 82 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 201.00 | 637 889.00 | 312.00 | 638 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 985.00 | 11 119.00 | | 11 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 602.00 | 16 505.00 | | 26 602.00 |
ST Autres comptes | 64 065.00 | 71 295.00 | | 64 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 893.00 | 47 854.00 | | 44 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 644.00 | | |
YT Sous‐traitance | 126 527.00 | 108 640.00 | | 126 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 174.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 246.00 | 11 293.00 | | 12 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 155.00 | 13 020.00 | | 39 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 219.00 | 7 888.00 | | 14 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 087.00 | 244 294.00 | | 262 087.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |