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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 65 027.00 | 64 358.00 | 670.00 | 65 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 972.00 | 36 105.00 | 2 868.00 | 38 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 342.00 | 14 420.00 | 1 922.00 | 16 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 962.00 | 117 913.00 | 37 049.00 | 154 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 879.00 | | 113 879.00 | 113 879.00 |
BN En cours de production de biens | 167 275.00 | | 167 275.00 | 167 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 455.00 | 97 258.00 | 239 197.00 | 336 455.00 |
BZ Autres créances | 161 054.00 | | 161 054.00 | 161 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 146 167.00 | | 146 167.00 | 146 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 376.00 | 97 258.00 | 871 118.00 | 968 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 339.00 | 215 171.00 | 908 167.00 | 1 123 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 053.00 | 242 832.00 | | 265 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 852.00 | 22 220.00 | | 16 852.00 |
DL TOTAL (I) | 325 904.00 | 309 053.00 | | 325 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 853.00 | 276 155.00 | | 258 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 2 421.00 | | 2 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 408.00 | 27 817.00 | | 102 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 475.00 | 160 723.00 | | 143 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 230.00 | 104 690.00 | | 73 230.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 3 374.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 263.00 | 575 181.00 | | 582 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 167.00 | 884 233.00 | | 908 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 138.00 | 529 694.00 | | 437 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 137.00 | | 1 830.00 | 155 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004.00 | 154 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 004.00 | 120 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 516.00 | | 1 830.00 | 120 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 666.00 | 2 252.00 | 2 004.00 | 117 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 635.00 | 2 252.00 | 2 004.00 | 114 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 320.00 | | 2 062.00 | 99 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 320.00 | | 2 062.00 | 99 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 320.00 | | 2 062.00 | 99 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 475.00 | 143 475.00 | | 143 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 241 298.00 | 241 298.00 | | 241 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 157.00 | 95 157.00 | | 95 157.00 |
VB T. V. A. | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VC Groupe et associés | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 853.00 | 113 728.00 | 145 125.00 | 258 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 669.00 | 501 669.00 | | 501 669.00 |
VW T.V.A. | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 855.00 | 334 730.00 | 145 125.00 | 479 855.00 |