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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 65 027.00 | 62 486.00 | 2 541.00 | 65 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 802.00 | 34 628.00 | 174.00 | 34 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 626.00 | 15 798.00 | 2 828.00 | 18 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 027.00 | 115 943.00 | 37 083.00 | 153 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 020.00 | | 138 020.00 | 138 020.00 |
BN En cours de production de biens | 146 326.00 | | 146 326.00 | 146 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 295.00 | 41 436.00 | 365 859.00 | 407 295.00 |
BZ Autres créances | 157 963.00 | | 157 963.00 | 157 963.00 |
CF Disponibilités | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 519.00 | 41 436.00 | 864 083.00 | 905 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 545.00 | 157 380.00 | 901 166.00 | 1 058 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 415.00 | | | 157 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DL TOTAL (I) | 226 116.00 | | | 226 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 806.00 | | | 247 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 311.00 | | | 209 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 245.00 | | | 137 245.00 |
EA Autres dettes | 71 492.00 | | | 71 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 050.00 | | | 675 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 166.00 | | | 901 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 901.00 | | | 620 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 806.00 | | | 187 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 109.00 | | 2 167.00 | 154 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 249.00 | 153 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 069.00 | 33 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 118 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 469.00 | | 2 167.00 | 117 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 777.00 | 2 415.00 | 3 249.00 | 116 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | | 2 069.00 | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 677.00 | 2 415.00 | 1 180.00 | 111 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 311.00 | 209 311.00 | | 209 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 307 480.00 | | | 307 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 815.00 | | | 99 815.00 |
VB T. V. A. | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
VC Groupe et associés | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 806.00 | 187 806.00 | | 187 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 5 851.00 | 54 149.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VP Divers | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 743.00 | | | 80 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 319.00 | 570 319.00 | | 570 319.00 |
VW T.V.A. | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 856.00 | 611 707.00 | 54 149.00 | 665 856.00 |