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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 65 027.00 | 63 734.00 | 1 294.00 | 65 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 142.00 | 35 583.00 | 1 559.00 | 37 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 346.00 | 15 318.00 | 3 028.00 | 18 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 137.00 | 117 666.00 | 37 471.00 | 155 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 616.00 | | 71 616.00 | 71 616.00 |
BN En cours de production de biens | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 906.00 | 99 320.00 | 401 586.00 | 500 906.00 |
BZ Autres créances | 149 068.00 | | 149 068.00 | 149 068.00 |
CF Disponibilités | 161 156.00 | | 161 156.00 | 161 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 082.00 | 99 320.00 | 846 763.00 | 946 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 219.00 | 216 986.00 | 884 233.00 | 1 101 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 242 832.00 | 182 116.00 | | 242 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 220.00 | 60 717.00 | | 22 220.00 |
DL TOTAL (I) | 309 053.00 | 286 832.00 | | 309 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 155.00 | 133 519.00 | | 276 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 817.00 | 22 176.00 | | 27 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 723.00 | 222 285.00 | | 160 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 690.00 | 144 816.00 | | 104 690.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | 12 567.00 | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 181.00 | 535 363.00 | | 575 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 233.00 | 822 195.00 | | 884 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 694.00 | 481 674.00 | | 529 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 062.00 | | 1 075.00 | 154 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 441.00 | | 1 075.00 | 119 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 447.00 | 2 219.00 | | 115 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 416.00 | 2 219.00 | | 112 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 723.00 | 160 723.00 | | 160 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 401 091.00 | 401 091.00 | | 401 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 815.00 | 99 815.00 | | 99 815.00 |
VB T. V. A. | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VC Groupe et associés | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 031.00 | 95 031.00 | | 95 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 124.00 | 135 638.00 | 45 486.00 | 181 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 782.00 | 655 782.00 | | 655 782.00 |
VW T.V.A. | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 363.00 | 501 877.00 | 45 486.00 | 547 363.00 |