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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 158 546.00 | | 158 546.00 | 158 546.00 |
AP Constructions | 63 068.00 | 61 761.00 | 1 306.00 | 63 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 587.00 | 109 258.00 | 21 329.00 | 130 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 785.00 | 82 687.00 | 25 098.00 | 107 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 499.00 | 254 392.00 | 208 106.00 | 462 499.00 |
BT Marchandises | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 876.00 | 21 244.00 | 194 631.00 | 215 876.00 |
BZ Autres créances | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 76 270.00 | | 76 270.00 | 76 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 209.00 | 21 244.00 | 308 964.00 | 330 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 709.00 | 275 637.00 | 517 071.00 | 792 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 076.00 | 54 940.00 | | 86 076.00 |
DL TOTAL (I) | 196 076.00 | 164 940.00 | | 196 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 94.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 958.00 | 341 739.00 | | 113 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 041.00 | 45 385.00 | | 74 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 742.00 | 120 583.00 | | 132 742.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 2 210.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 994.00 | 510 012.00 | | 320 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 071.00 | 674 953.00 | | 517 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 097.00 | 63.00 | 495 160.00 | 495 097.00 |
FG Production vendue services | 589 874.00 | 180.00 | 590 054.00 | 589 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 972.00 | 243.00 | 1 085 215.00 | 1 084 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 90.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 90.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 961.00 | -90.00 | | 7 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 975.00 | 9 765.00 | | 17 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 639.00 | 9 639.00 | | 26 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 364.00 | 986 597.00 | | 1 095 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 287.00 | 931 657.00 | | 1 009 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 076.00 | 54 940.00 | | 86 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 642.00 | | 21 858.00 | 440 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 233.00 | | | 159 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 583.00 | | 21 858.00 | 279 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 917.00 | 12 476.00 | | 241 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 231.00 | 12 476.00 | | 241 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 356.00 | 3 888.00 | | 17 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 356.00 | 3 888.00 | | 17 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 356.00 | 3 888.00 | | 17 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 041.00 | 74 041.00 | | 74 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 184 922.00 | | | 184 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 113 959.00 | 113 959.00 | | 113 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 401.00 | 225 694.00 | 1 707.00 | 227 401.00 |
VW T.V.A. | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 995.00 | 320 995.00 | | 320 995.00 |