| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AP Constructions | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 657.00 | 96 175.00 | 6 482.00 | 102 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 035.00 | 87 353.00 | 11 682.00 | 99 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 819.00 | 247 282.00 | 178 536.00 | 425 819.00 |
BT Marchandises | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 776.00 | 12 000.00 | 141 775.00 | 153 776.00 |
BZ Autres créances | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
CF Disponibilités | 242 834.00 | | 242 834.00 | 242 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 353.00 | 12 000.00 | 451 352.00 | 463 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 172.00 | 259 283.00 | 629 889.00 | 889 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 361.00 | 105 543.00 | | 94 361.00 |
DL TOTAL (I) | 204 361.00 | 215 543.00 | | 204 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 76.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 140 020.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 582.00 | 59 356.00 | | 157 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 642.00 | 106 141.00 | | 134 642.00 |
EA Autres dettes | 132 870.00 | 3 688.00 | | 132 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 528.00 | 309 282.00 | | 425 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 889.00 | 524 826.00 | | 629 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 528.00 | | | 425 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 514.00 | 8 768.00 | | 238 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 828.00 | 8 768.00 | | 237 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 581.00 | 157 581.00 | | 157 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 641.00 | 134 641.00 | | 134 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 870.00 | 132 870.00 | | 132 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 208.00 | 197 500.00 | 1 707.00 | 199 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 527.00 | 425 527.00 | | 425 527.00 |