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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 158 546.00 | | 158 546.00 | 158 546.00 |
AP Constructions | 63 068.00 | 62 878.00 | 190.00 | 63 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 656.00 | 91 555.00 | 11 101.00 | 102 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 035.00 | 83 394.00 | 15 640.00 | 99 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 818.00 | 238 514.00 | 187 304.00 | 425 818.00 |
BT Marchandises | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 913.00 | 12 152.00 | 131 760.00 | 143 913.00 |
BZ Autres créances | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
CF Disponibilités | 141 411.00 | | 141 411.00 | 141 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 674.00 | 12 152.00 | 337 521.00 | 349 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 492.00 | 250 666.00 | 524 826.00 | 775 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 543.00 | 133 408.00 | | 105 543.00 |
DL TOTAL (I) | 215 543.00 | 243 408.00 | | 215 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 93.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 020.00 | 68 240.00 | | 140 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 356.00 | 78 151.00 | | 59 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 141.00 | 145 246.00 | | 106 141.00 |
EA Autres dettes | 3 688.00 | 1 937.00 | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 282.00 | 293 669.00 | | 309 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 826.00 | 537 077.00 | | 524 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 374.00 | 596.00 | 464 970.00 | 464 374.00 |
FG Production vendue services | 598 925.00 | 1 513.00 | 600 439.00 | 598 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 300.00 | 2 110.00 | 1 065 410.00 | 1 063 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 672.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | 183.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 183.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | -27.00 | | 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 151.00 | 29 190.00 | | 23 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 301.00 | 43 661.00 | | 28 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 275.00 | 1 215 530.00 | | 1 071 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 732.00 | 1 082 122.00 | | 965 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 543.00 | 133 408.00 | | 105 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 018.00 | | 960.00 | 434 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 159.00 | 425 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 159.00 | 264 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 233.00 | | | 159 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 959.00 | | 960.00 | 272 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 303.00 | 9 370.00 | 9 159.00 | 238 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 617.00 | 9 370.00 | 9 159.00 | 237 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 480.00 | 5 672.00 | | 6 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 480.00 | 5 672.00 | | 6 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 480.00 | 5 672.00 | | 6 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 122 900.00 | 122 900.00 | | 122 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 140 020.00 | 140 020.00 | | 140 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 679.00 | 187 971.00 | 1 707.00 | 189 679.00 |
VW T.V.A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 283.00 | 309 283.00 | | 309 283.00 |