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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 158 546.00 | | 158 546.00 | 158 546.00 |
AP Constructions | 63 068.00 | 62 335.00 | 732.00 | 63 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 491.00 | 93 500.00 | 14 991.00 | 108 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 399.00 | 81 781.00 | 19 618.00 | 101 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 017.00 | 238 303.00 | 195 714.00 | 434 017.00 |
BT Marchandises | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 375.00 | 6 480.00 | 199 895.00 | 206 375.00 |
BZ Autres créances | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 185.00 | | 112 185.00 | 112 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 843.00 | 6 480.00 | 341 363.00 | 347 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 861.00 | 244 783.00 | 537 077.00 | 781 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 408.00 | 86 076.00 | | 133 408.00 |
DL TOTAL (I) | 243 408.00 | 196 076.00 | | 243 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 121.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 240.00 | 113 958.00 | | 68 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 151.00 | 74 041.00 | | 78 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 246.00 | 132 742.00 | | 145 246.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | 130.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 669.00 | 320 994.00 | | 293 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 077.00 | 517 071.00 | | 537 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 437.00 | 3 614.00 | 523 052.00 | 519 437.00 |
FG Production vendue services | 668 605.00 | 366.00 | 668 972.00 | 668 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 043.00 | 3 980.00 | 1 192 023.00 | 1 188 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | 8 182.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 8 182.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 221.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 221.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 7 961.00 | | -27.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 190.00 | 17 975.00 | | 29 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 661.00 | 26 639.00 | | 43 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 530.00 | 1 095 364.00 | | 1 215 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 122.00 | 1 009 287.00 | | 1 082 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 408.00 | 86 076.00 | | 133 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 499.00 | | | 462 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 482.00 | 434 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 482.00 | 272 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 233.00 | | | 159 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 441.00 | | | 301 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 393.00 | 12 393.00 | 28 482.00 | 254 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 707.00 | 12 393.00 | 28 482.00 | 253 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 245.00 | | 14 765.00 | 21 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 245.00 | | 14 765.00 | 21 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 245.00 | | 14 765.00 | 21 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 151.00 | 78 151.00 | | 78 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 342.00 | 64 342.00 | | 64 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 195 539.00 | | | 195 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 68 241.00 | 68 241.00 | | 68 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 075.00 | 216 367.00 | 1 707.00 | 218 075.00 |
VW T.V.A. | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 669.00 | 293 669.00 | | 293 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |