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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AP Constructions | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 928.00 | 106 679.00 | 40 250.00 | 146 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 835.00 | 91 741.00 | 14 095.00 | 105 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 890.00 | 262 174.00 | 214 717.00 | 476 890.00 |
BT Marchandises | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 091.00 | 15 953.00 | 84 138.00 | 100 091.00 |
BZ Autres créances | 122 955.00 | | 122 955.00 | 122 955.00 |
CF Disponibilités | 340 584.00 | | 340 584.00 | 340 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 620.00 | 15 953.00 | 582 667.00 | 598 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 510.00 | 278 126.00 | 797 384.00 | 1 075 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DH Report à nouveau | 361.00 | | | 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 807.00 | | | 91 807.00 |
DL TOTAL (I) | 296 168.00 | | | 296 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 134.00 | | | 62 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 940.00 | | | 131 940.00 |
EA Autres dettes | 133 852.00 | | | 133 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 216.00 | | | 501 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 384.00 | | | 797 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 216.00 | | | 501 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 282.00 | 14 891.00 | | 247 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 596.00 | 14 891.00 | | 246 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 221.00 | 94 221.00 | | 94 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 134.00 | 62 134.00 | | 62 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 939.00 | 131 939.00 | | 131 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 851.00 | 133 851.00 | | 133 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 379.00 | 231 379.00 | | 231 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 087.00 | 231 379.00 | 1 707.00 | 233 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 215.00 | 501 215.00 | | 501 215.00 |