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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AP Constructions | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 454.00 | 117 413.00 | 39 041.00 | 156 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 921.00 | 97 145.00 | 10 776.00 | 107 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 982.00 | 278 312.00 | 212 669.00 | 490 982.00 |
BN En cours de production de biens | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BT Marchandises | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 680.00 | 355.00 | 144 325.00 | 144 680.00 |
BZ Autres créances | 84 431.00 | | 84 431.00 | 84 431.00 |
CF Disponibilités | 422 567.00 | | 422 567.00 | 422 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 174.00 | 355.00 | 689 819.00 | 690 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 155.00 | 278 667.00 | 902 488.00 | 1 181 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 94 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | 361.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 450.00 | 91 807.00 | | 77 450.00 |
DL TOTAL (I) | 373 618.00 | 296 168.00 | | 373 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 351.00 | 268.00 | | 250 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 216.00 | 94 222.00 | | 39 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 526.00 | 62 570.00 | | 77 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 694.00 | 131 940.00 | | 93 694.00 |
EA Autres dettes | 46 484.00 | 152 091.00 | | 46 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 600.00 | 78 800.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 870.00 | 519 891.00 | | 528 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 488.00 | 816 059.00 | | 902 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 174.00 | 16 139.00 | | 262 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 488.00 | 16 139.00 | | 261 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 953.00 | 355.00 | 15 953.00 | 15 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 953.00 | 355.00 | 15 953.00 | 15 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 953.00 | 355.00 | 15 953.00 | 15 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 526.00 | 77 526.00 | | 77 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 143 828.00 | 143 828.00 | | 143 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VP Divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 517.00 | 231 517.00 | | 231 517.00 |
VW T.V.A. | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 870.00 | 278 870.00 | 250 000.00 | 528 870.00 |