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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 179.00 | | 400 179.00 | 400 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
AN Terrains | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
AP Constructions | 4 487 703.00 | 1 745 785.00 | 2 741 919.00 | 4 487 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653 531.00 | 3 318 183.00 | 1 335 348.00 | 4 653 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 009.00 | 771 311.00 | 549 698.00 | 1 321 009.00 |
BF Prêts | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 573 440.00 | 5 932 670.00 | 6 640 770.00 | 12 573 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 006 523.00 | | 6 006 523.00 | 6 006 523.00 |
BN En cours de production de biens | 1 172 384.00 | | 1 172 384.00 | 1 172 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 973 059.00 | | 21 973 059.00 | 21 973 059.00 |
BT Marchandises | 156 058.00 | | 156 058.00 | 156 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 329 167.00 | 504 911.00 | 8 824 256.00 | 9 329 167.00 |
BZ Autres créances | 887 867.00 | | 887 867.00 | 887 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 282 117.00 | 15 000.00 | 10 267 117.00 | 10 282 117.00 |
CF Disponibilités | 348 253.00 | | 348 253.00 | 348 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 122.00 | | 135 122.00 | 135 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 295 617.00 | 519 911.00 | 49 775 706.00 | 50 295 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 869 057.00 | 6 452 580.00 | 56 416 477.00 | 62 869 057.00 |
CU Autres participations | 1 485 663.00 | | 1 485 663.00 | 1 485 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 961.00 | 97 392.00 | 17 570.00 | 114 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 27 041 875.00 | | | 27 041 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 650 561.00 | | | 4 650 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DL TOTAL (I) | 32 863 837.00 | | | 32 863 837.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 677 928.00 | | | 12 677 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 205.00 | | | 2 269 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817 984.00 | | | 3 817 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 466.00 | | | 745 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
EA Autres dettes | 58 610.00 | | | 58 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 938 893.00 | | | 3 938 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 549 640.00 | | | 23 549 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 416 477.00 | | | 56 416 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 739 055.00 | | | 20 739 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 200 109.00 | | | 9 200 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 281.00 | 585 484.00 | 611 765.00 | 26 281.00 |
FD Production vendue biens | 5 739 976.00 | 20 049 307.00 | 25 789 283.00 | 5 739 976.00 |
FG Production vendue services | 480 926.00 | 213 894.00 | 694 820.00 | 480 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 247 183.00 | 20 848 685.00 | 27 095 868.00 | 6 247 183.00 |
FM Production stockée | | | 3 540 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 702 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 276 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 221 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 957.00 | |
GE Autres charges | | | 12 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 895 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 807 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 012 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 890 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 719.00 | | | 51 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 867.00 | | | 286 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004 683.00 | | | 2 004 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 990 698.00 | | | 31 990 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 340 136.00 | | | 27 340 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 650 561.00 | | | 4 650 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 269 205.00 | 2 269 205.00 | | 2 269 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817 984.00 | 3 817 984.00 | | 3 817 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 938 893.00 | 3 938 893.00 | | 3 938 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 427 774.00 | 10 352 174.00 | 75 600.00 | 10 427 774.00 |