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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 179.00 | | 400 179.00 | 400 179.00 |
AN Terrains | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
AP Constructions | 4 748 346.00 | 2 726 923.00 | 2 021 423.00 | 4 748 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 026 648.00 | 4 357 651.00 | 668 997.00 | 5 026 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 718.00 | 917 177.00 | 375 541.00 | 1 292 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 571.00 | | 231 571.00 | 231 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 788.00 | | 67 788.00 | 67 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 432 446.00 | 8 151 175.00 | 5 281 271.00 | 13 432 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 037 724.00 | | 9 037 724.00 | 9 037 724.00 |
BN En cours de production de biens | 1 334 217.00 | | 1 334 217.00 | 1 334 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 648 496.00 | | 23 648 496.00 | 23 648 496.00 |
BT Marchandises | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 077 960.00 | 328 569.00 | 7 749 391.00 | 8 077 960.00 |
BZ Autres créances | 1 291 271.00 | | 1 291 271.00 | 1 291 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 811 888.00 | | 7 811 888.00 | 7 811 888.00 |
CF Disponibilités | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 721.00 | | 149 721.00 | 149 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 378 393.00 | 328 569.00 | 51 049 824.00 | 51 378 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 810 839.00 | 8 479 744.00 | 56 331 095.00 | 64 810 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 385 603.00 | | | 385 603.00 |
CU Autres participations | 1 485 663.00 | | 1 485 663.00 | 1 485 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 191.00 | 149 425.00 | 5 767.00 | 155 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 640.00 | 69 320.00 | | 71 640.00 |
DG Autres réserves | 38 764 322.00 | 35 969 819.00 | | 38 764 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 920 702.00 | 4 496 823.00 | | 2 920 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 803.00 | 37 800.00 | | 52 803.00 |
DL TOTAL (I) | 42 909 467.00 | 41 673 762.00 | | 42 909 467.00 |
DP Provisions pour risques | 86 212.00 | | | 86 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 212.00 | | | 86 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 671 248.00 | 7 071 000.00 | | 5 671 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 152.00 | 4 216 811.00 | | 353 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 108.00 | 2 929 343.00 | | 2 699 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 398.00 | 818 495.00 | | 624 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 563.00 | 15 395.00 | | 21 563.00 |
EA Autres dettes | 39 553.00 | 154 593.00 | | 39 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 923 227.00 | 4 930 010.00 | | 3 923 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 335 416.00 | 20 135 647.00 | | 13 335 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 331 095.00 | 61 809 409.00 | | 56 331 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 690 617.00 | 18 337 854.00 | | 9 690 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798 514.00 | 4 826 795.00 | | 798 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 298.00 | 123 260.00 | 137 558.00 | 14 298.00 |
FD Production vendue biens | 5 088 451.00 | 17 100 613.00 | 22 189 063.00 | 5 088 451.00 |
FG Production vendue services | 407 116.00 | 119 634.00 | 526 749.00 | 407 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 509 865.00 | 17 343 506.00 | 22 853 371.00 | 5 509 865.00 |
FM Production stockée | | | 92 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 443 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 530 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 441 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 566 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 212.00 | |
GE Autres charges | | | 7 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 148 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 295 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 248 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 138.00 | 98 722.00 | | 105 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 995.00 | 34 201.00 | | 172 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 909.00 | 38 400.00 | | 9 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 904.00 | 72 601.00 | | 182 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 178.00 | 25 797.00 | | 16 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | 5 221.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 527.00 | 31 018.00 | | 16 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 377.00 | 41 584.00 | | 166 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 767.00 | 484 053.00 | | 313 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180 162.00 | 1 463 510.00 | | 1 180 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 653 540.00 | 31 119 942.00 | | 23 653 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 732 838.00 | 26 623 118.00 | | 20 732 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 920 702.00 | 4 496 823.00 | | 2 920 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 743 365.00 | 519 051.00 | 111 241.00 | 7 743 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 533.00 | 7 426.00 | 535.00 | 142 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 600 832.00 | 511 625.00 | 110 706.00 | 7 600 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 152.00 | 342 724.00 | 10 427.00 | 353 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 108.00 | 2 699 108.00 | | 2 699 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 397.00 | 624 397.00 | | 624 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 923 227.00 | 3 923 227.00 | | 3 923 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 788.00 | | 67 788.00 | 67 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 671 248.00 | 2 040 044.00 | 3 631 204.00 | 5 671 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 518 951.00 | 9 133 348.00 | 385 603.00 | 9 518 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 586 739.00 | 9 133 348.00 | 453 391.00 | 9 586 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 332 248.00 | 9 690 616.00 | 3 641 631.00 | 13 332 248.00 |