| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 179.00 | | 400 179.00 | 400 179.00 |
AN Terrains | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
AP Constructions | 4 630 414.00 | 2 530 958.00 | 2 099 456.00 | 4 630 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 057 032.00 | 4 170 864.00 | 886 168.00 | 5 057 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 068.00 | 899 011.00 | 373 058.00 | 1 272 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 811.00 | | 139 811.00 | 139 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 788.00 | | 67 788.00 | 67 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 226 605.00 | 7 743 365.00 | 5 483 240.00 | 13 226 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 478 727.00 | | 12 478 727.00 | 12 478 727.00 |
BN En cours de production de biens | 1 395 151.00 | | 1 395 151.00 | 1 395 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 495 145.00 | | 23 495 145.00 | 23 495 145.00 |
BT Marchandises | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 834 824.00 | 464 678.00 | 9 370 146.00 | 9 834 824.00 |
BZ Autres créances | 925 019.00 | | 925 019.00 | 925 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 811 888.00 | | 7 811 888.00 | 7 811 888.00 |
CF Disponibilités | 609 539.00 | | 609 539.00 | 609 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 407.00 | | 215 407.00 | 215 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 790 846.00 | 464 678.00 | 56 326 169.00 | 56 790 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 017 452.00 | 8 208 043.00 | 61 809 409.00 | 70 017 452.00 |
CU Autres participations | 1 485 663.00 | | 1 485 663.00 | 1 485 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 308.00 | 142 533.00 | 6 775.00 | 149 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 320.00 | | | 69 320.00 |
DG Autres réserves | 35 969 819.00 | 34 650 762.00 | | 35 969 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 496 823.00 | 3 188 496.00 | | 4 496 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 800.00 | 46 200.00 | | 37 800.00 |
DL TOTAL (I) | 41 673 762.00 | 38 985 459.00 | | 41 673 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 071 000.00 | 9 647 235.00 | | 7 071 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216 811.00 | 4 211 670.00 | | 4 216 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 343.00 | 2 674 112.00 | | 2 929 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 495.00 | 599 062.00 | | 818 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 395.00 | 22 098.00 | | 15 395.00 |
EA Autres dettes | 154 593.00 | 369 374.00 | | 154 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 930 010.00 | 4 709 489.00 | | 4 930 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 135 647.00 | 22 236 342.00 | | 20 135 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 809 409.00 | 61 221 801.00 | | 61 809 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 337 854.00 | | | 18 337 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 826 795.00 | | | 4 826 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 590.00 | 366 840.00 | 382 430.00 | 15 590.00 |
FD Production vendue biens | 6 138 605.00 | 21 075 250.00 | 27 213 854.00 | 6 138 605.00 |
FG Production vendue services | 427 038.00 | 185 827.00 | 612 864.00 | 427 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 581 232.00 | 21 627 917.00 | 28 209 149.00 | 6 581 232.00 |
FM Production stockée | | | 1 860 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 403 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 504 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 925 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 954 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 630.00 | |
GE Autres charges | | | 31 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 563 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 839 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 402 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 722.00 | | | 98 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 201.00 | 44 629.00 | | 34 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 400.00 | 8 550.00 | | 38 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 601.00 | 53 179.00 | | 72 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 797.00 | 1 978.00 | | 25 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 221.00 | 12 346.00 | | 5 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 018.00 | 14 324.00 | | 31 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 584.00 | 38 854.00 | | 41 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 484 053.00 | 266 275.00 | | 484 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463 510.00 | 1 554 644.00 | | 1 463 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 119 942.00 | 27 438 182.00 | | 31 119 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 623 118.00 | 24 249 686.00 | | 26 623 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 496 823.00 | 3 188 496.00 | | 4 496 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 205 219.00 | 612 776.00 | 74 630.00 | 7 205 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 008.00 | 11 524.00 | | 131 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 074 210.00 | 601 252.00 | 74 630.00 | 7 074 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 385 020.00 | 309 630.00 | 229 972.00 | 385 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 020.00 | 309 630.00 | 229 972.00 | 385 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 216 811.00 | 4 206 383.00 | 10 427.00 | 4 216 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 343.00 | 2 929 343.00 | | 2 929 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 494.00 | 818 494.00 | | 818 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 593.00 | 154 593.00 | | 154 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 930 010.00 | 4 930 010.00 | | 4 930 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 788.00 | | 67 788.00 | 67 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 070 999.00 | 5 283 634.00 | 1 770 082.00 | 7 070 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 975 249.00 | 10 302 884.00 | 672 365.00 | 10 975 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 043 037.00 | 10 302 884.00 | 740 153.00 | 11 043 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 135 645.00 | 18 337 852.00 | 1 780 509.00 | 20 135 645.00 |