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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 179.00 | | 400 179.00 | 400 179.00 |
AN Terrains | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
AP Constructions | 4 398 846.00 | 1 895 091.00 | 2 503 755.00 | 4 398 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 762 586.00 | 3 575 697.00 | 1 186 890.00 | 4 762 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 939.00 | 776 342.00 | 507 597.00 | 1 283 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 541 450.00 | 6 360 568.00 | 6 180 882.00 | 12 541 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 713 353.00 | | 5 713 353.00 | 5 713 353.00 |
BN En cours de production de biens | 851 176.00 | | 851 176.00 | 851 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 132 601.00 | | 25 132 601.00 | 25 132 601.00 |
BT Marchandises | 95 723.00 | | 95 723.00 | 95 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 061 107.00 | 514 254.00 | 10 546 853.00 | 11 061 107.00 |
BZ Autres créances | 1 241 341.00 | | 1 241 341.00 | 1 241 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 826 888.00 | 15 000.00 | 7 811 888.00 | 7 826 888.00 |
CF Disponibilités | 410 775.00 | | 410 775.00 | 410 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 566.00 | | 251 566.00 | 251 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 584 530.00 | 529 254.00 | 52 055 276.00 | 52 584 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 125 980.00 | 6 889 822.00 | 58 236 159.00 | 65 125 980.00 |
CU Autres participations | 1 485 663.00 | | 1 485 663.00 | 1 485 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 294.00 | 113 437.00 | 6 857.00 | 120 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DG Autres réserves | 29 942 057.00 | | | 29 942 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 135 885.00 | | | 4 135 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DL TOTAL (I) | 35 291 162.00 | | | 35 291 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 070 831.00 | | | 11 070 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415 080.00 | | | 2 415 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 708.00 | | | 3 795 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 464.00 | | | 701 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
EA Autres dettes | 196 868.00 | | | 196 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 746 413.00 | | | 4 746 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 944 997.00 | | | 22 944 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 236 159.00 | | | 58 236 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 533 460.00 | | | 20 533 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 064 020.00 | | | 8 064 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 572.00 | 548 530.00 | 564 102.00 | 15 572.00 |
FD Production vendue biens | 5 725 592.00 | 19 308 148.00 | 25 033 740.00 | 5 725 592.00 |
FG Production vendue services | 419 727.00 | 228 842.00 | 648 569.00 | 419 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 160 891.00 | 20 085 520.00 | 26 246 411.00 | 6 160 891.00 |
FM Production stockée | | | 2 838 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 177 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 647 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 066 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 343.00 | |
GE Autres charges | | | 7 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 347 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 830 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 380 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 813.00 | | | 64 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 713.00 | | | 87 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 531.00 | | | 303 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980 686.00 | | | 1 980 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 918 201.00 | | | 29 918 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 782 316.00 | | | 25 782 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 135 885.00 | | | 4 135 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 504 911.00 | 9 343.00 | | 504 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 415 080.00 | 2 415 080.00 | | 2 415 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 708.00 | 3 795 708.00 | | 3 795 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 868.00 | 196 868.00 | | 196 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 746 413.00 | 4 746 413.00 | | 4 746 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 619 614.00 | 12 554 014.00 | 65 600.00 | 12 619 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 944 998.00 | 20 543 888.00 | 1 737 316.00 | 22 944 998.00 |