| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 179.00 | | 400 179.00 | 400 179.00 |
AN Terrains | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
AP Constructions | 4 457 832.00 | 2 107 724.00 | 2 350 108.00 | 4 457 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 714 274.00 | 3 665 164.00 | 1 049 110.00 | 4 714 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 696.00 | 830 620.00 | 454 076.00 | 1 284 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 277.00 | | 74 277.00 | 74 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 656 172.00 | 6 722 042.00 | 5 934 129.00 | 12 656 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 676 647.00 | | 10 676 647.00 | 10 676 647.00 |
BN En cours de production de biens | 952 916.00 | | 952 916.00 | 952 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 814 914.00 | | 21 814 914.00 | 21 814 914.00 |
BT Marchandises | 209 175.00 | | 209 175.00 | 209 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 048 910.00 | 410 742.00 | 10 638 168.00 | 11 048 910.00 |
BZ Autres créances | 1 032 888.00 | | 1 032 888.00 | 1 032 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 826 888.00 | 15 000.00 | 7 811 888.00 | 7 826 888.00 |
CF Disponibilités | 357 946.00 | | 357 946.00 | 357 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 391.00 | | 264 391.00 | 264 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 184 674.00 | 425 742.00 | 53 758 932.00 | 54 184 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 840 846.00 | 7 147 785.00 | 59 693 061.00 | 66 840 846.00 |
CU Autres participations | 1 485 663.00 | | 1 485 663.00 | 1 485 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 308.00 | 118 534.00 | 30 774.00 | 149 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 000.00 | 50 220.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 32 372 002.00 | 29 942 057.00 | | 32 372 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 422 840.00 | 4 135 885.00 | | 3 422 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 600.00 | 63 000.00 | | 54 600.00 |
DL TOTAL (I) | 37 005 442.00 | 35 291 162.00 | | 37 005 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 811 408.00 | 11 070 831.00 | | 9 811 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173 946.00 | 2 415 080.00 | | 3 173 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 195.00 | 3 795 708.00 | | 3 513 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 325.00 | 701 464.00 | | 598 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 133.00 | 18 632.00 | | 13 133.00 |
EA Autres dettes | 97 334.00 | 196 868.00 | | 97 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 480 278.00 | 4 746 413.00 | | 5 480 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 687 619.00 | 22 944 997.00 | | 22 687 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 693 061.00 | 58 236 159.00 | | 59 693 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 173 946.00 | | | 3 173 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 392.00 | 181 055.00 | 194 447.00 | 13 392.00 |
FD Production vendue biens | 4 980 574.00 | 20 194 326.00 | 25 174 900.00 | 4 980 574.00 |
FG Production vendue services | 426 875.00 | 174 954.00 | 601 828.00 | 426 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420 841.00 | 20 550 335.00 | 25 971 175.00 | 5 420 841.00 |
FM Production stockée | | | 4 524 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 855 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 217 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 776 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 069 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 534.00 | |
GE Autres charges | | | 8 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 257 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 598 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 878.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 559 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 951.00 | 64 813.00 | | 96 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 046.00 | 22 900.00 | | 10 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 150.00 | 14 603.00 | | 39 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 958.00 | 33 626.00 | | 22 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 889.00 | 39 483.00 | | 44 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 235.00 | 303 531.00 | | 334 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847 518.00 | 1 980 686.00 | | 1 847 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 011 615.00 | 29 918 201.00 | | 31 011 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 588 775.00 | 25 782 316.00 | | 27 588 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 422 840.00 | 4 135 885.00 | | 3 422 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 514 254.00 | 103 511.00 | | 514 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 254.00 | 103 511.00 | | 529 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 254.00 | 103 511.00 | | 529 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 173 946.00 | 3 173 946.00 | | 3 173 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 195.00 | 3 513 195.00 | | 3 513 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 480 278.00 | 5 480 278.00 | | 5 480 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 811 408.00 | 7 546 667.00 | 2 264 741.00 | 9 811 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598 325.00 | 598 325.00 | | 598 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 411 789.00 | 12 346 189.00 | 65 600.00 | 12 411 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 687 620.00 | 20 422 878.00 | 2 264 741.00 | 22 687 620.00 |