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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 179.00 | | 400 179.00 | 400 179.00 |
AN Terrains | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
AP Constructions | 4 496 221.00 | 2 317 364.00 | 2 178 857.00 | 4 496 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024 228.00 | 3 861 326.00 | 1 162 902.00 | 5 024 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 515.00 | 895 521.00 | 437 994.00 | 1 333 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 662.00 | | 114 662.00 | 114 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 093 718.00 | 7 205 220.00 | 5 888 498.00 | 13 093 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 403 916.00 | | 13 403 916.00 | 13 403 916.00 |
BN En cours de production de biens | 1 113 999.00 | | 1 113 999.00 | 1 113 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 915 347.00 | | 21 915 347.00 | 21 915 347.00 |
BT Marchandises | 142 156.00 | | 142 156.00 | 142 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 178 543.00 | 385 020.00 | 9 793 523.00 | 10 178 543.00 |
BZ Autres créances | 640 640.00 | | 640 640.00 | 640 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 811 888.00 | | 7 811 888.00 | 7 811 888.00 |
CF Disponibilités | 360 521.00 | | 360 521.00 | 360 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 312.00 | | 151 312.00 | 151 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 718 321.00 | 385 020.00 | 55 333 302.00 | 55 718 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 812 039.00 | 7 590 239.00 | 61 221 801.00 | 68 812 039.00 |
CU Autres participations | 1 485 663.00 | | 1 485 663.00 | 1 485 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 308.00 | 131 009.00 | 18 300.00 | 149 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 56 000.00 | | |
DG Autres réserves | 34 650 762.00 | 32 372 002.00 | | 34 650 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 188 496.00 | 3 422 840.00 | | 3 188 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 200.00 | 54 600.00 | | 46 200.00 |
DL TOTAL (I) | 38 985 459.00 | 37 005 442.00 | | 38 985 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 647 235.00 | 9 811 408.00 | | 9 647 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 211 670.00 | 3 173 946.00 | | 4 211 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 112.00 | 3 513 195.00 | | 2 674 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 062.00 | 598 325.00 | | 599 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 098.00 | 13 133.00 | | 22 098.00 |
EA Autres dettes | 369 374.00 | 97 334.00 | | 369 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 709 489.00 | 5 480 278.00 | | 4 709 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 236 342.00 | 22 687 619.00 | | 22 236 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 221 801.00 | 59 693 061.00 | | 61 221 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 453.00 | 601 424.00 | 614 877.00 | 13 453.00 |
FD Production vendue biens | 6 076 747.00 | 18 941 230.00 | 25 017 977.00 | 6 076 747.00 |
FG Production vendue services | 510 060.00 | 213 676.00 | 723 736.00 | 510 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600 259.00 | 19 756 330.00 | 26 356 589.00 | 6 600 259.00 |
FM Production stockée | | | 261 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 024 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 250 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 727 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 885 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 521.00 | |
GE Autres charges | | | 45 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 310 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 713 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 970 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 629.00 | 96 951.00 | | 44 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 550.00 | 10 046.00 | | 8 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 179.00 | 106 997.00 | | 53 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978.00 | 39 150.00 | | 1 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 346.00 | 22 958.00 | | 12 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 324.00 | 62 108.00 | | 14 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 854.00 | 44 889.00 | | 38 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 275.00 | 334 235.00 | | 266 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554 644.00 | 1 847 518.00 | | 1 554 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 438 182.00 | 31 011 615.00 | | 27 438 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 249 686.00 | 27 588 775.00 | | 24 249 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 188 496.00 | 3 422 840.00 | | 3 188 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410 742.00 | 280 521.00 | 306 244.00 | 410 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 742.00 | 280 521.00 | 321 244.00 | 425 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 742.00 | 280 521.00 | 321 244.00 | 425 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 211 670.00 | 4 201 243.00 | 10 427.00 | 4 211 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 112.00 | 2 674 112.00 | | 2 674 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 373.00 | 369 373.00 | | 369 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 709 489.00 | 4 709 489.00 | | 4 709 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 647 235.00 | 7 580 365.00 | 1 858 532.00 | 9 647 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599 061.00 | 599 061.00 | | 599 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 036 094.00 | 10 383 834.00 | 652 259.00 | 11 036 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 233 040.00 | 20 155 743.00 | 1 868 959.00 | 22 233 040.00 |