| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 574.00 | 25 858.00 | 1 716.00 | 27 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 815.00 | 298 203.00 | 246 612.00 | 544 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 063.00 | 330 574.00 | 971 489.00 | 1 302 063.00 |
BN En cours de production de biens | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 722.00 | | 1 930 722.00 | 1 930 722.00 |
BZ Autres créances | 1 619 805.00 | | 1 619 805.00 | 1 619 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 239 300.00 | | 1 239 300.00 | 1 239 300.00 |
CF Disponibilités | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 816 119.00 | | 4 816 119.00 | 4 816 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 182.00 | 330 574.00 | 5 787 608.00 | 6 118 182.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 690 000.00 | 1 630 000.00 | | 1 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 019.00 | 6 505.00 | | 3 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 113.00 | 306 515.00 | | 431 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 133.00 | 2 207 019.00 | | 2 388 133.00 |
DP Provisions pour risques | 188 581.00 | 164 020.00 | | 188 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 581.00 | 164 020.00 | | 188 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 834.00 | 125 017.00 | | 146 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 913.00 | 1 733 225.00 | | 2 205 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 725.00 | 706 512.00 | | 855 725.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | 7 359.00 | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 894.00 | 2 572 114.00 | | 3 210 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 608.00 | 4 943 153.00 | | 5 787 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FG Production vendue services | 14 756 480.00 | | 14 756 480.00 | 14 756 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 756 631.00 | | 14 756 631.00 | 14 756 631.00 |
FM Production stockée | | | 1 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 789 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 476 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 847 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 561.00 | |
GE Autres charges | | | 13 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 312 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | 24 869.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | 24 869.00 | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 567.00 | 12 696.00 | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 12 746.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 599.00 | 12 123.00 | | 4 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 630.00 | 162 135.00 | | 180 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 927 274.00 | 11 329 323.00 | | 14 927 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 496 161.00 | 11 022 808.00 | | 14 496 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 113.00 | 306 515.00 | | 431 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 6 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 699.00 | 572 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 504.00 | | 499.00 | 6 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 761.00 | | 146 328.00 | 498 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 809.00 | 98 387.00 | 72 622.00 | 304 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | 1 616.00 | 1 490.00 | 6 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 422.00 | 96 770.00 | 71 132.00 | 298 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 020.00 | 24 561.00 | | 164 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 020.00 | 24 561.00 | | 164 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 913.00 | 2 205 913.00 | | 2 205 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 429.00 | 108 429.00 | | 108 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 075.00 | 168 075.00 | | 168 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 834.00 | 78 555.00 | 68 279.00 | 146 834.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 084.00 | | | 99 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 267.00 | | | 77 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VW T.V.A. | 564 529.00 | 564 529.00 | | 564 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 894.00 | 3 142 615.00 | 68 279.00 | 3 210 894.00 |