| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 321.00 | 13 399.00 | 1 922.00 | 15 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 172.00 | 29 457.00 | 4 715.00 | 34 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 488.00 | 342 849.00 | 372 639.00 | 715 488.00 |
BF Prêts | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 083.00 | 385 705.00 | 1 105 378.00 | 1 491 083.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 163.00 | | 3 005 163.00 | 3 005 163.00 |
BZ Autres créances | 1 939 608.00 | | 1 939 608.00 | 1 939 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197 355.00 | 11 802.00 | 1 185 553.00 | 1 197 355.00 |
CF Disponibilités | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 146 243.00 | 11 802.00 | 6 134 441.00 | 6 146 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 637 326.00 | 397 507.00 | 7 239 819.00 | 7 637 326.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 126 000.00 | 2 011 000.00 | | 2 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 459.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 825.00 | 454 629.00 | | 633 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 913.00 | 2 730 088.00 | | 3 023 913.00 |
DP Provisions pour risques | 155 170.00 | 141 935.00 | | 155 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 170.00 | 141 935.00 | | 155 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 656.00 | 35 053.00 | | 4 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 844.00 | 2 637 150.00 | | 2 827 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 236.00 | 1 420 047.00 | | 1 228 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 736.00 | 4 092 250.00 | | 4 060 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 239 819.00 | 6 964 273.00 | | 7 239 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 435 850.00 | | 15 435 850.00 | 15 435 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 435 850.00 | | 15 435 850.00 | 15 435 850.00 |
FM Production stockée | | | -9 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 553 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 140 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 190 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 279.00 | |
GE Autres charges | | | 11 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 815 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 980.00 | 18 167.00 | | 30 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 980.00 | 18 167.00 | | 30 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 338.00 | 9 203.00 | | 12 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 473.00 | 9 203.00 | | 12 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 507.00 | 8 963.00 | | 18 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 091.00 | 209 932.00 | | 237 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 716 321.00 | 18 311 848.00 | | 15 716 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 082 496.00 | 17 857 219.00 | | 15 082 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 825.00 | 454 629.00 | | 633 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 184.00 | 136 362.00 | 164 841.00 | 414 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 702.00 | 1 677.00 | 980.00 | 12 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 482.00 | 134 685.00 | 163 861.00 | 401 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 935.00 | 93 279.00 | 80 044.00 | 141 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 617.00 | 9 185.00 | | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | 9 185.00 | | 2 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 844.00 | 2 827 844.00 | | 2 827 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 097.00 | 152 097.00 | | 152 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 966.00 | 200 966.00 | | 200 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
UP Prêts | 2 504.00 | 1 497.00 | 1 007.00 | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
UX Autres créances clients | 3 005 163.00 | 3 005 163.00 | | 3 005 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 661 849.00 | 1 661 849.00 | | 1 661 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 745.00 | 262 745.00 | | 262 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970 873.00 | 4 946 269.00 | 24 605.00 | 4 970 873.00 |
VW T.V.A. | 829 050.00 | 829 050.00 | | 829 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 736.00 | 4 060 736.00 | | 4 060 736.00 |