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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 301.00 | 12 702.00 | 3 599.00 | 16 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 517.00 | 28 306.00 | 3 211.00 | 31 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 036.00 | 373 176.00 | 295 860.00 | 669 036.00 |
BF Prêts | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 523.00 | 414 184.00 | 1 027 339.00 | 1 441 523.00 |
BN En cours de production de biens | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216 174.00 | | 4 216 174.00 | 4 216 174.00 |
BZ Autres créances | 905 426.00 | | 905 426.00 | 905 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 141.00 | 2 617.00 | 701 524.00 | 704 141.00 |
CF Disponibilités | 103 846.00 | | 103 846.00 | 103 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 939 552.00 | 2 617.00 | 5 936 935.00 | 5 939 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 381 075.00 | 416 801.00 | 6 964 273.00 | 7 381 075.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 2 011 000.00 | 1 919 000.00 | | 2 011 000.00 |
DH Report à nouveau | 459.00 | 236.00 | | 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 629.00 | 412 223.00 | | 454 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 088.00 | 2 595 459.00 | | 2 730 088.00 |
DP Provisions pour risques | 141 935.00 | 161 014.00 | | 141 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 935.00 | 161 014.00 | | 141 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 053.00 | 109 990.00 | | 35 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 150.00 | 2 792 849.00 | | 2 637 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 047.00 | 1 228 708.00 | | 1 420 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 250.00 | 4 131 547.00 | | 4 092 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 964 273.00 | 6 888 020.00 | | 6 964 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 264 612.00 | | 18 264 612.00 | 18 264 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 264 612.00 | | 18 264 612.00 | 18 264 612.00 |
FM Production stockée | | | -51 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 278 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 314 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 847 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -4 879.00 | |
GE Autres charges | | | 11 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 636 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 167.00 | 1 850.00 | | 18 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 203.00 | 2 627.00 | | 9 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 963.00 | -777.00 | | 8 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 932.00 | 188 755.00 | | 209 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 311 848.00 | 16 073 646.00 | | 18 311 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 857 219.00 | 15 661 423.00 | | 17 857 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 629.00 | 412 223.00 | | 454 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 821.00 | | 221 118.00 | 632 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 087.00 | 716 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 474.00 | 16 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 613.00 | 700 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 896.00 | | 1 879.00 | 16 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 926.00 | | 219 240.00 | 615 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 974.00 | 120 093.00 | 127 883.00 | 421 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 988.00 | 1 188.00 | 2 474.00 | 13 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 986.00 | 118 905.00 | 125 409.00 | 407 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 014.00 | | 19 079.00 | 161 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 715.00 | 902.00 | | 1 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 715.00 | 902.00 | | 1 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 729.00 | 902.00 | 19 079.00 | 162 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 150.00 | 2 637 150.00 | | 2 637 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 819.00 | 166 819.00 | | 166 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 198.00 | 211 198.00 | | 211 198.00 |
UP Prêts | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 795.00 | 8 500.00 | 15 295.00 | 23 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 216 174.00 | 4 216 174.00 | | 4 216 174.00 |
VC Groupe et associés | 619 530.00 | 619 530.00 | | 619 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 053.00 | 30 397.00 | 4 656.00 | 35 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 278 524.00 | 278 524.00 | | 278 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 146 270.00 | 5 130 975.00 | 15 295.00 | 5 146 270.00 |
VW T.V.A. | 1 023 506.00 | 1 023 506.00 | | 1 023 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 250.00 | 4 087 594.00 | 4 656.00 | 4 092 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |