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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 731.00 | 32 563.00 | 3 167.00 | 35 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 775.00 | 447 525.00 | 321 250.00 | 768 775.00 |
BF Prêts | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 821.00 | 495 409.00 | 1 338 411.00 | 1 833 821.00 |
BN En cours de production de biens | 65 621.00 | | 65 621.00 | 65 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 747 334.00 | | 5 747 334.00 | 5 747 334.00 |
BZ Autres créances | 4 978 260.00 | | 4 978 260.00 | 4 978 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CF Disponibilités | 340 889.00 | | 340 889.00 | 340 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 136 293.00 | | 11 136 293.00 | 11 136 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 970 114.00 | 495 409.00 | 12 474 705.00 | 12 970 114.00 |
CU Autres participations | 977 535.00 | | 977 535.00 | 977 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 254 000.00 | 484 000.00 | | 254 000.00 |
DH Report à nouveau | 689.00 | 913.00 | | 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 722.00 | 869 776.00 | | 1 370 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 412.00 | 1 618 689.00 | | 1 889 412.00 |
DP Provisions pour risques | 200 958.00 | 126 306.00 | | 200 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 958.00 | 126 306.00 | | 200 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 424.00 | 44 049.00 | | 393 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406 878.00 | 3 277 771.00 | | 5 406 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847 866.00 | 1 520 095.00 | | 1 847 866.00 |
EA Autres dettes | 2 182 686.00 | | | 2 182 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 479.00 | | | 553 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 384 334.00 | 4 841 917.00 | | 10 384 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 474 705.00 | 6 586 912.00 | | 12 474 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 565 158.00 | | 26 565 158.00 | 26 565 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 565 158.00 | | 26 565 158.00 | 26 565 158.00 |
FM Production stockée | | | 4 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 699 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 055 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 326 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 523 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 374.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 786.00 | 7 750.00 | | 37 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 786.00 | 7 750.00 | | 37 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 879.00 | 5 257.00 | | 42 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 083.00 | 5 257.00 | | 43 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 297.00 | 2 492.00 | | -5 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 826.00 | 233 859.00 | | 321 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 267 430.00 | 18 308 492.00 | | 27 267 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 896 707.00 | 17 438 716.00 | | 25 896 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 722.00 | 869 776.00 | | 1 370 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 408.00 | | 168 752.00 | 1 812 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 952.00 | 1 013 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 340.00 | 1 833 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 388.00 | 804 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 268.00 | | 158 626.00 | 787 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 818.00 | | 10 126.00 | 1 009 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 288.00 | 134 629.00 | 98 508.00 | 459 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 832.00 | 489.00 | | 14 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 456.00 | 134 140.00 | 98 508.00 | 444 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 306.00 | 138 793.00 | 64 141.00 | 126 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 306.00 | 138 793.00 | 64 141.00 | 126 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 406 878.00 | 5 406 878.00 | | 5 406 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 112.00 | 278 112.00 | | 278 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 700.00 | 303 700.00 | | 303 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082 191.00 | 2 082 191.00 | | 2 082 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 479.00 | 553 479.00 | | 553 479.00 |
UP Prêts | 13 003.00 | 4 995.00 | 8 008.00 | 13 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 453.00 | 8 553.00 | 14 900.00 | 23 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 747 334.00 | 5 747 334.00 | | 5 747 334.00 |
VC Groupe et associés | 3 716 445.00 | 3 716 445.00 | | 3 716 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 055.00 | 240 055.00 | | 240 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 368.00 | 48 874.00 | 104 494.00 | 153 368.00 |
VI Groupe et associés | 100 495.00 | 100 495.00 | | 100 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 877.00 | | | 137 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 888.00 | 460 888.00 | | 460 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 826.00 | 790 826.00 | | 790 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 762 052.00 | 10 739 144.00 | 22 908.00 | 10 762 052.00 |
VW T.V.A. | 1 248 490.00 | 1 248 490.00 | | 1 248 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 384 334.00 | 10 279 840.00 | 104 494.00 | 10 384 334.00 |